Salud financiera de hoja de balance de Tecogen

Salud financiera controles de criterios 5/6

Tecogen tiene un patrimonio de los accionistas total de $14.7M y una deuda total de $505.5K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.5%. Sus activos y pasivos totales son $27.8M y $13.1M respectivamente.

Información clave

3.8%

Ratio deuda-patrimonio

US$511.91k

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoUS$1.51m
PatrimonioUS$13.61m
Total pasivoUS$14.85m
Activos totalesUS$28.46m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($20.3M) de 2T1 superan a sus pasivos a corto plazo ($10.5M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 2T1 ($20.3M) superan a sus pasivos a largo plazo ($2.7M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: 2T1 tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 2T1 ha crecido de 0% a 3.8% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: 2T1 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: 2T1 dispone de suficiente cash runway para 1.9 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 25.8% cada año.


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