Bank of Queensland Limited

Informe acción DB:BXZ

Capitalización de mercado: €2.8b

Bank of Queensland Valoración

¿Está BXZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BXZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BXZ (€4.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.01)

Muy por debajo del valor justo: BXZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BXZ?

Métrica clave: Como BXZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BXZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BXZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BXZ?
Ratio PE15.9x
GananciasAU$284.00m
Capitalización bursátilAU$4.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BXZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BXZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
WAFD WaFd
16.5x20.3%US$3.0b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BXZ Bank of Queensland
15.9x10.8%€4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BXZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BXZ con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BXZ 15.9xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BXZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BXZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BXZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BXZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BXZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.22
€3.59
-15.0%
14.4%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.9%
14.3%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.8%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.3%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.0%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.7%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Apr ’25€3.76
€3.16
-16.0%
16.4%€4.82€2.41n/a14
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.3%
16.4%€4.85€2.43n/a14
Feb ’25€3.54
€3.15
-11.0%
16.3%€4.83€2.42n/a14
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.5%
16.1%€4.86€2.43n/a14
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.008%
24.2%€5.71€2.41n/a15
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.4%
24.1%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.8%
21.3%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.4%
20.3%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.9%
19.6%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.1%
18.8%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.6%
17.7%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.9%
15.8%€5.72€3.26€3.7016
Apr ’24€3.98
€4.60
+15.5%
17.3%€6.77€3.32€3.7615
Mar ’24€4.38
€4.97
+13.5%
15.0%€7.08€3.48€3.5015
Feb ’24€4.52
€5.14
+13.6%
14.8%€7.14€3.83€3.5415
Jan ’24€4.36
€5.07
+16.3%
14.3%€6.94€3.72€3.7015
Dec ’23€4.72
€5.32
+12.7%
13.9%€7.17€3.84€3.3215
Nov ’23€4.80
€5.41
+12.7%
12.8%€7.02€4.02€3.0415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%