BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Informe acción DB:BOF

Capitalización de mercado: €39.9b

BOC Hong Kong (Holdings) Valoración

¿Está BOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.37
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BOF (€3.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.37)

Muy por debajo del valor justo: BOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOF?

Métrica clave: Como BOF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOF?
Ratio PE9.2x
GananciasHK$38.23b
Capitalización bursátilHK$351.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.6b
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€624.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
U11 United Overseas Bank
9.9x4.46%S$59.1b
BOF BOC Hong Kong (Holdings)
9.3x2.69%€353.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOF con el de otras empresas de la industria European Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOF 9.2xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.3x) en comparación con la media de la industria European Banks (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.77
€3.76
-0.14%
11.78%€4.45€2.83n/a14
May ’26€3.64
€3.73
+2.48%
11.86%€4.41€2.81n/a14
Apr ’26€3.76
€3.74
-0.47%
13.59%€4.57€2.87n/a15
Mar ’26€3.36
€3.62
+7.88%
9.41%€4.15€2.99n/a15
Feb ’26€3.07
€3.51
+14.29%
8.99%€4.04€2.95n/a14
Jan ’26€3.03
€3.54
+16.80%
8.95%€4.09€2.99n/a14
Dec ’25€2.92
€3.50
+19.78%
9.05%€4.04€2.95n/a14
Nov ’25€3.02
€3.38
+11.87%
8.96%€3.90€2.85n/a14
Oct ’25€2.81
€3.22
+14.73%
9.34%€3.82€2.75n/a14
Sep ’25€2.84
€3.22
+13.31%
9.34%€3.83€2.76n/a14
Aug ’25€2.62
€3.24
+23.62%
8.66%€3.90€2.81n/a14
Jul ’25€2.81
€3.20
+14.11%
10.14%€3.89€2.57n/a14
Jun ’25€2.83
€3.20
+13.22%
10.14%€3.89€2.57n/a14
May ’25€2.85
€3.22
+13.02%
10.75%€3.95€2.61€3.6413
Apr ’25€2.46
€3.14
+27.85%
12.34%€3.93€2.38€3.7613
Mar ’25€2.39
€3.05
+27.69%
14.89%€3.88€2.35€3.3613
Feb ’25€2.16
€3.05
+41.18%
14.89%€3.88€2.35€3.0713
Jan ’25€2.38
€3.25
+36.34%
12.12%€3.88€2.35€3.0313
Dec ’24€2.37
€3.45
+45.49%
9.53%€4.26€3.09€2.9213
Nov ’24€2.50
€3.58
+43.06%
11.69%€4.29€3.11€3.0214
Oct ’24€2.55
€3.65
+43.27%
12.27%€4.48€3.04€2.8115
Sep ’24€2.50
€3.62
+44.89%
12.82%€4.42€2.82€2.8415
Aug ’24€2.69
€3.62
+34.36%
12.31%€4.35€2.89€2.6215
Jul ’24€2.72
€3.84
+41.27%
11.37%€4.49€3.10€2.8114
Jun ’24€2.73
€3.78
+38.60%
11.38%€4.42€3.05€2.8314
May ’24€2.86
€3.74
+30.97%
10.70%€4.35€3.01€2.8514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.70
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/20 21:12
Precio de las acciones al final del día2025/05/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

BOC Hong Kong (Holdings) Limited está cubierta por 39 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Yi WuBofA Global Research