Bank OZK

Informe acción DB:BO8

Capitalización de mercado: €4.4b

Bank OZK Valoración

¿Está BO8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BO8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.31
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BO8 (€39.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€152.31)

Muy por debajo del valor justo: BO8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BO8?

Métrica clave: Como BO8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BO8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BO8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BO8?
Ratio PE7.2x
GananciasUS$696.69m
Capitalización bursátilUS$5.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BO8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BO8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
002966 Bank of Suzhou
7.6x6.97%CN¥38.2b
3698 Huishang Bank
2.7x8.94%HK$43.6b
BO8 Bank OZK
7.2x3.79%€5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: BO8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BO8 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BO8 7.2xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BO8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria European Banks (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BO8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BO8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BO8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BO8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.19
€45.10
+15.07%
15.89%€57.01€35.63n/a8
May ’26€37.38
€44.09
+17.96%
16.00%€56.02€35.01n/a8
Apr ’26€39.84
€49.64
+24.60%
14.30%€59.89€36.86n/a8
Mar ’26€45.50
€52.20
+14.73%
14.39%€62.40€38.40n/a8
Feb ’26€48.90
€52.20
+6.75%
14.39%€62.40€38.40n/a8
Jan ’26€42.95
€50.42
+17.38%
17.22%€62.72€36.67n/a8
Dec ’25€46.94
€47.49
+1.16%
20.74%€62.04€33.41n/a8
Nov ’25€40.08
€44.59
+11.26%
18.02%€58.26€32.36n/a9
Oct ’25€38.43
€43.16
+12.31%
16.30%€54.20€31.62n/a9
Sep ’25€38.90
€44.12
+13.42%
15.62%€54.47€31.77n/a10
Aug ’25€43.15
€44.74
+3.68%
15.88%€55.12€32.15n/a10
Jul ’25€38.01
€44.72
+17.66%
16.12%€55.10€32.14n/a10
Jun ’25€37.96
€45.46
+19.76%
14.70%€55.55€34.26n/a10
May ’25€42.88
€47.97
+11.88%
12.33%€56.33€36.61€37.3810
Apr ’25€42.00
€48.32
+15.04%
12.79%€55.86€36.31€39.8410
Mar ’25€40.40
€49.01
+21.32%
13.31%€57.55€36.20€45.5010
Feb ’25€40.20
€48.30
+20.15%
13.87%€57.04€35.88€48.9010
Jan ’25€45.60
€45.45
-0.34%
17.02%€56.35€34.54€42.959
Dec ’24€38.20
€41.58
+8.85%
15.84%€57.01€34.94€46.949
Nov ’24€33.80
€42.03
+24.36%
16.54%€58.40€35.79€40.088
Oct ’24€34.80
€43.04
+23.67%
17.58%€58.65€34.05€38.438
Sep ’24€37.00
€41.17
+11.27%
17.27%€53.38€31.67€38.908
Aug ’24€39.60
€41.17
+3.96%
17.27%€53.38€31.67€43.158
Jul ’24€37.20
€39.33
+5.74%
16.45%€53.37€32.20€38.018
Jun ’24€32.20
€38.34
+19.06%
16.34%€51.58€32.24€37.968
May ’24€31.40
€38.17
+21.57%
15.72%€51.05€31.91€42.888
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€44.64
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/23 23:49
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Bank OZK está cubierta por 20 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton