Blue Foundry Bancorp

Informe acción DB:5P8

Capitalización de mercado: €223.6m

Blue Foundry Bancorp Valoración

¿Está 5P8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5P8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5P8 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5P8 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5P8?

Métrica clave: Como 5P8 es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de 5P8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5P8 por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de 5P8?
Ratio precio-valor contable (PB)0.7x
Valor contableUS$339.30m
Capitalización bursátilUS$234.70m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de 5P8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de 5P8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
UBK UmweltBank
0.9xn/a€223.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
0.5x9.9%€471.2m
CFFI C&F Financial
1.1xn/aUS$239.3m
5P8 Blue Foundry Bancorp
0.7x43.1%€234.7m

Price-To-Book vs. Similares: 5P8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de 5P8 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

6 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5P8 0.7xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: 5P8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de la industria European Banks (0.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de 5P8 comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB 5P8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.7x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 5P8 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5P8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.50
€9.77
-6.9%
6.0%€10.36€9.18n/a2
Nov ’25€9.05
€10.08
+11.4%
10.3%€11.13€9.04n/a2
Oct ’25€9.10
€9.82
+8.0%
10.3%€10.84€8.81n/a2
Sep ’25€9.75
€9.82
+0.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Aug ’25€10.30
€9.82
-4.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Jul ’25€8.30
€8.15
-1.8%
8.6%€8.85€7.45n/a2
Jun ’25€8.25
€8.41
+1.9%
11.1%€9.34€7.48n/a2
May ’25€7.95
€8.41
+5.8%
11.1%€9.34€7.48n/a2
Apr ’25€8.50
€8.76
+3.1%
5.3%€9.23€8.30n/a2
Mar ’25€8.55
€9.22
+7.8%
10.0%€10.14€8.30n/a2
Feb ’25€8.65
€9.23
+6.7%
10.0%€10.15€8.30n/a2
Jan ’25€8.80
€8.24
-6.3%
12.7%€9.29€7.20n/a2
Dec ’24€7.85
€7.65
-2.5%
4.6%€8.01€7.30n/a2
Nov ’24€7.05
€7.65
+8.6%
4.6%€8.01€7.30€9.052
Oct ’24€7.80
€8.73
+12.0%
2.7%€8.97€8.50€9.102
Sep ’24€8.40
€9.20
+9.5%
10.0%€10.12€8.28€9.752
Aug ’24€9.10
€9.11
+0.05%
10.0%€10.02€8.19€10.302
Jul ’24€9.30
€9.24
-0.7%
9.2%€10.09€8.39€8.302
Jun ’24€8.60
€8.60
+0.03%
1.9%€8.76€8.44€8.252
Apr ’24€8.75
€11.71
+33.8%
2.0%€11.94€11.48€8.502
Mar ’24€11.30
€11.71
+3.6%
2.0%€11.94€11.48€8.552
Feb ’24€10.80
€11.71
+8.4%
2.0%€11.94€11.48€8.652
Jan ’24€11.90
€13.55
+13.9%
3.7%€14.05€13.05€8.802
Dec ’23€12.40
€13.55
+9.3%
3.7%€14.05€13.05€7.852
Nov ’23€12.16
€13.55
+11.4%
3.7%€14.05€13.05€7.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%