Seven Bank, Ltd.

Informe acción DB:0S7

Capitalización de mercado: €2.4b

Seven Bank Valoración

¿Está 0S7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0S7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0S7 (€2.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.15)

Muy por debajo del valor justo: 0S7 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0S7?

Métrica clave: Como 0S7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0S7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0S7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0S7?
Ratio PE38x
GananciasJP¥10.30b
Capitalización bursátilJP¥391.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0S7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0S7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.6b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.8b
0S7 Seven Bank
38x21.0%€391.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0S7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0S7 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0S7 38.0xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0S7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0S7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0S7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0S7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0S7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.02
€1.79
-11.4%
12.4%€2.14€1.53n/a4
Nov ’25€1.89
€1.71
-9.7%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Oct ’25€1.75
€1.71
-2.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Sep ’25€1.76
€1.71
-3.1%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Aug ’25€1.68
€1.71
+1.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Jul ’25€1.52
€1.71
+12.8%
12.1%€2.03€1.45n/a4
Jun ’25€1.53
€1.84
+20.3%
12.1%€2.14€1.53n/a4
May ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Apr ’25€1.75
€1.84
+5.2%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Mar ’25€1.80
€1.91
+6.1%
13.1%€2.17€1.55n/a4
Feb ’25€1.90
€1.94
+2.0%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Jan ’25€1.87
€1.94
+3.7%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Dec ’24€1.84
€1.90
+3.2%
12.1%€2.21€1.58n/a4
Nov ’24€1.87
€1.90
+1.6%
12.1%€2.21€1.58€1.894
Oct ’24€1.92
€1.89
-1.7%
10.2%€2.10€1.59€1.754
Sep ’24€1.94
€1.89
-2.7%
10.2%€2.10€1.59€1.764
Aug ’24€1.88
€1.89
+0.4%
10.2%€2.10€1.59€1.684
Jul ’24€1.76
€1.83
+4.2%
11.9%€2.10€1.59€1.524
Jun ’24€1.78
€1.90
+6.6%
11.1%€2.25€1.70€1.534
May ’24€1.83
€1.90
+3.7%
11.1%€2.25€1.70€1.654
Apr ’24€1.79
€1.85
+3.1%
11.0%€2.10€1.54€1.754
Mar ’24€1.86
€1.85
-0.8%
11.0%€2.10€1.54€1.804
Feb ’24€1.83
€1.85
+1.3%
10.9%€2.12€1.55€1.904
Jan ’24€1.82
€1.77
-2.8%
11.2%€2.04€1.50€1.874
Dec ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.844
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.874

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%