Delfingen Industry Valoración
¿Está HBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HBS (€12.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€60.44)
Muy por debajo del valor justo: HBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HBS?
Métrica clave: Como HBS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HBS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.07x |
| Ventas | €447.57m |
| Capitalización bursátil | €32.81m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HBS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.1x | ||
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €70.8m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €79.0m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.3m |
HGEA hGears | 0.2x | 8.7% | €18.1m |
HBS Delfingen Industry | 0.07x | -2.3% | €32.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: HBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HBS con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
Price-To-Sales vs. Industria: HBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Auto Components (0.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HBS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.07x |
| Ratio PS justo | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: HBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €12.85 | €31.00 +141.2% | 9.7% | €34.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.05 | €39.80 +164.5% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.30 | €39.80 +106.2% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.90 | €51.67 +78.8% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.00 | €51.67 +78.2% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.30 | €55.67 +77.8% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.10 | €55.67 +50.0% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.30 | €57.50 +58.4% | 2.6% | €59.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €36.20 | €61.00 +68.5% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €34.80 | €61.00 +75.3% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.00 | €64.00 +33.3% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.30 | €64.00 +29.8% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €51.00 | €64.00 +25.5% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Cooper-Standard Holdings
US$248.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.50
7D
2.3%
1Y
-17.7%
Toyoda Gosei
JP¥314.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.30
7D
-0.6%
1Y
-14.5%