Stoneridge Valoración
¿Está 2GX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2GX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2GX (€6.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€33.97)
Muy por debajo del valor justo: 2GX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2GX?
Métrica clave: Como 2GX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 2GX? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | US$919.56m |
| Capitalización bursátil | US$189.94m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2GX con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.2x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €179.0m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 1.9% | €258.5m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €244.4m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.9m |
2GX Stoneridge | 0.2x | 0.5% | €189.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: 2GX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 2GX con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 2GX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Auto Components (0.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2GX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2GX es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €6.30 | €13.19 +109.3% | 14.3% | €15.07 | €11.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.90 | €22.13 +123.5% | 13.4% | €25.10 | €19.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.60 | €22.13 +75.6% | 13.4% | €25.10 | €19.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.80 | €22.57 +52.5% | 13.4% | €25.59 | €19.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.90 | €23.76 +40.6% | 6.8% | €25.38 | €22.15 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.10 | €23.76 +47.6% | 6.8% | €25.38 | €22.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.30 | €25.09 +53.9% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €25.09 +42.5% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.50 | €25.09 +73.0% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €25.09 +34.2% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | €9.90 | 2 |
| Sep ’24 | €18.70 | €24.52 +31.1% | 2.8% | €25.21 | €23.83 | €12.60 | 2 |
| May ’24 | €16.70 | €23.28 +39.4% | 8.9% | €25.35 | €21.20 | €14.40 | 2 |
| Apr ’24 | €16.40 | €23.28 +41.9% | 8.9% | €25.35 | €21.20 | €16.90 | 2 |
| Mar ’24 | €22.20 | €25.82 +16.3% | 0.9% | €26.05 | €25.58 | €16.10 | 2 |
| Feb ’24 | €22.40 | €25.82 +15.3% | 0.9% | €26.05 | €25.58 | €16.30 | 2 |
| Jan ’24 | €20.00 | €27.85 +39.3% | 0.9% | €28.10 | €27.60 | €17.60 | 2 |
| Dec ’23 | €22.80 | €27.85 +22.2% | 0.9% | €28.10 | €27.60 | €14.50 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €24.14 +16.1% | 6.4% | €25.68 | €22.60 | €15.10 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.82
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1.5%
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-56.0%
Stellantis
€34.8b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.07
7D
-1.1%
1Y
-38.8%