Orlen S.A.

Informe acción SEP:PKN

Capitalización de mercado: Kč690.6b

Orlen Valoración

¿Está PKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Kč743.42
Fair Value
21.5% infravalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PKN (CZK583.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK743.42)

Muy por debajo del valor justo: PKN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKN?

Métrica clave: Como PKN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PKN?
Ratio PE26.7x
Gananciaszł4.52b
Capitalización bursátilzł120.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.6x
IOC Indian Oil
9.6x0.043%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
7.6x-11.08%₹1.6t
PSX Phillips 66
36.8x28.20%US$57.3b
5020 ENEOS Holdings
68.3x31.01%JP¥2.8t
PKN Orlen
26.7x10.90%Kč120.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: PKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKN 26.7xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies12PE0612182430+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PKN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč583.40
Kč491.73
-15.71%
10.85%Kč572.74Kč419.82n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51n/a9
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86n/a9
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81n/a10
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84n/a10
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.69%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč391.508
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.73%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč410.108
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.15%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč380.208
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.85%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč321.008
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.87%
17.69%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.88%
17.49%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.31%
18.03%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Kč481.62
Fair Value
21.1% sobrevalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/17 09:18
Precio de las acciones al final del día2025/11/14 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orlen S.A. está cubierta por 20 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku