Orlen S.A.

Informe acción SEP:PKN

Capitalización de mercado: Kč342.7b

Orlen Valoración

¿Está PKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč613.31
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PKN (CZK297) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK613.31)

Muy por debajo del valor justo: PKN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKN?

Métrica clave: Como PKN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PKN?
Ratio PE15.6x
Gananciaszł3.75b
Capitalización bursátilzł58.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
5020 ENEOS Holdings
12x12.3%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.8%₹1.2t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.3x-1.1%₺276.5b
NESTE Neste Oyj
21.5x49.4%€9.4b
PKN Orlen
15.6x13.4%Kč58.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PKN es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKN 15.6xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PKN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč297.00
Kč430.31
+44.9%
15.6%Kč552.51Kč361.17n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.85
+54.2%
15.6%Kč554.48Kč362.46n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč443.45
+45.8%
18.3%Kč619.70Kč361.69n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.3%
17.7%Kč612.69Kč357.60n/a10
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.9%
14.8%Kč617.51Kč386.20n/a10
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.6%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.1%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+15.0%
12.0%Kč550.62Kč383.00n/a9
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.1%
12.0%Kč549.41Kč382.16n/a9
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.1%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.9%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.9%
17.7%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.9%
17.5%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.3%
18.0%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Oct ’24Kč314.00
Kč401.68
+27.9%
15.8%Kč506.30Kč318.10Kč334.809
Sep ’24Kč348.20
Kč415.65
+19.4%
15.0%Kč514.63Kč323.33Kč376.009
Aug ’24Kč380.90
Kč424.23
+11.4%
15.6%Kč539.21Kč328.59Kč383.509
Jul ’24Kč346.60
Kč418.71
+20.8%
13.8%Kč535.89Kč326.89Kč399.0010
Jun ’24Kč321.30
Kč404.56
+25.9%
13.3%Kč522.73Kč318.86Kč371.8511
May ’24Kč328.60
Kč393.93
+19.9%
14.2%Kč511.39Kč291.49Kč394.5511
Apr ’24Kč294.00
Kč387.09
+31.7%
14.9%Kč505.23Kč287.98Kč384.8011
Mar ’24Kč335.00
Kč409.04
+22.1%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč373.1010
Feb ’24Kč322.00
Kč409.04
+27.0%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč374.0010
Jan ’24Kč332.00
Kč433.87
+30.7%
11.2%Kč518.31Kč347.27Kč381.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč432.99
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 11:54
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orlen S.A. está cubierta por 26 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku