W.A.G payment solutions Valoración
¿Está WPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WPS (CZK25.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK25.85)
Muy por debajo del valor justo: WPS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WPS?
Métrica clave: Como WPS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de WPS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | €2.22b |
| Capitalización bursátil | €704.12m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de WPS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.3x | ||
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$749.8m |
BOKU Boku | 7.6x | 12.0% | UK£552.7m |
CTLP Cantaloupe | 2.4x | 15.1% | US$648.1m |
IMXI International Money Express | 1x | 2.4% | US$658.4m |
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 13.4% | Kč586.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: WPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de WPS con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?
| 18 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | -20.4% | |
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 13.4% | US$733.31m |
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | -15.1% | |
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 64.3% | US$733.31m |
Price-To-Sales vs. Industria: WPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria European Diversified Financial (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de WPS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de WPS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Kč25.60 | Kč36.12 +41.1% | 13.0% | Kč41.12 | Kč25.59 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Kč25.20 | Kč36.12 +43.3% | 13.0% | Kč41.12 | Kč25.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Kč23.80 | Kč35.82 +50.5% | 12.3% | Kč40.30 | Kč25.46 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Kč21.20 | Kč35.97 +69.7% | 11.4% | Kč40.35 | Kč27.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Kč20.80 | Kč36.36 +74.8% | 11.4% | Kč40.75 | Kč27.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Kč20.00 | Kč36.02 +80.1% | 11.9% | Kč41.62 | Kč27.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Kč20.80 | Kč35.70 +71.6% | 12.6% | Kč40.30 | Kč26.19 | n/a | 9 |
| May ’25 | Kč20.20 | Kč36.84 +82.4% | 12.2% | Kč41.05 | Kč26.69 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč21.40 | Kč37.33 +74.4% | 12.7% | Kč42.66 | Kč26.79 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Kč25.40 | Kč38.26 +50.6% | 8.7% | Kč42.81 | Kč32.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Kč27.00 | Kč37.50 +38.9% | 9.1% | Kč42.82 | Kč31.96 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Kč37.95 0% | 8.4% | Kč42.11 | Kč33.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Kč26.60 | Kč38.47 +44.6% | 7.7% | Kč42.57 | Kč34.01 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Kč26.20 | Kč38.47 +46.8% | 7.7% | Kč42.57 | Kč34.01 | Kč25.20 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Kč39.55 0% | 13.1% | Kč50.74 | Kč33.96 | Kč23.80 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Kč39.71 0% | 12.0% | Kč50.11 | Kč33.54 | Kč21.20 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Kč39.27 0% | 12.8% | Kč49.98 | Kč31.98 | Kč20.80 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Kč38.86 0% | 13.1% | Kč49.24 | Kč30.40 | Kč20.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Kč38.68 0% | 14.1% | Kč48.95 | Kč30.22 | Kč20.80 | 6 |
| May ’24 | n/a | Kč38.68 0% | 14.1% | Kč48.95 | Kč30.22 | Kč20.20 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | Kč39.15 0% | 15.4% | Kč49.30 | Kč30.43 | Kč21.40 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Kč39.83 0% | 15.2% | Kč49.77 | Kč30.84 | Kč25.40 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Kč39.83 0% | 15.2% | Kč49.77 | Kč30.84 | Kč27.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Kč41.14 0% | 16.0% | Kč50.56 | Kč31.94 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Kč42.54 0% | 16.1% | Kč51.00 | Kč32.22 | Kč26.60 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Kč41.71 0% | 15.9% | Kč50.97 | Kč32.20 | Kč26.20 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.