Shanghai Zhonggu Logistics Valoración

¿Está 603565 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603565 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603565 (CN¥8.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥2.86)

Muy por debajo del valor justo: 603565 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603565?

Métrica clave: Como 603565 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603565. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603565 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603565?
Ratio PE	11.5x
Ganancias	CN¥1.63b
Capitalización bursátil	CN¥18.73b

Métricas y ratios de valoración clave de 603565. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	11x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603565 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603565 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.4x
600179 Antong Holdings	37.3x	n/a	CN¥12.4b
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	16.3x	n/a	CN¥12.4b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	10.9x	13.1%	CN¥14.8b
601022 Ningbo Ocean Shipping	20.9x	n/a	CN¥10.9b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	11.5x	8.3%	CN¥18.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603565 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603565 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603565 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de la industria CN Shipping (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603565 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603565 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.5x
Ratio PE justo	14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603565 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603565 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥8.92	CN¥11.27 +26.3%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Nov ’25	CN¥8.42	CN¥11.27 +33.8%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.00	CN¥11.27 +25.2%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Sep ’25	CN¥8.32	CN¥11.27 +35.4%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.81	CN¥11.87 +34.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.94	CN¥11.87 +32.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.50	CN¥11.60 +22.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
May ’25	CN¥8.65	CN¥11.60 +34.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.02	CN¥11.60 +28.6%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.83	CN¥12.10 +54.5%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.21	CN¥12.10 +67.8%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.23	CN¥12.10 +47.0%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.21	CN¥12.10 +31.4%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.25	CN¥12.64 +36.6%	7.4%	CN¥13.58	CN¥11.70	CN¥8.42	2
Oct ’24	CN¥9.82	CN¥12.94 +31.8%	4.9%	CN¥13.58	CN¥12.30	CN¥9.00	2
Sep ’24	CN¥9.67	CN¥13.92 +44.0%	11.6%	CN¥15.54	CN¥12.30	CN¥8.32	2
Aug ’24	CN¥11.27	CN¥14.83 +31.6%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.81	2
Jul ’24	CN¥10.80	CN¥14.83 +37.3%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.94	2
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥14.83 +47.7%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥9.50	2
May ’24	CN¥11.22	CN¥14.83 +32.1%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.65	2
Apr ’24	CN¥11.53	CN¥14.32 +24.2%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.02	2
Mar ’24	CN¥10.76	CN¥14.32 +33.1%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.83	2
Feb ’24	CN¥11.10	CN¥14.32 +29.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.21	2
Jan ’24	CN¥9.82	CN¥14.32 +45.8%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥8.23	2
Dec ’23	CN¥11.37	CN¥14.32 +26.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.21	2
Nov ’23	CN¥9.08	CN¥14.32 +57.7%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.25	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.