Beijing-Shanghai High-Speed Railway Valoración

¿Está 601816 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601816 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601816 (CN¥5.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥11.19)

Muy por debajo del valor justo: 601816 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601816?

Métrica clave: Como 601816 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601816. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601816 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601816?
Ratio PE	22.2x
Ganancias	CN¥12.65b
Capitalización bursátil	CN¥281.38b

Métricas y ratios de valoración clave de 601816. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.3x
Valor empresarial/EBITDA	14.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601816 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601816 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.4x
601006 Daqin Railway	13.2x	10.4%	CN¥124.3b
001213 China Railway Special Cargo Logistics	31.7x	n/a	CN¥19.4b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd	31.7x	n/a	CN¥8.6b
600125 China Railway Tielong Container Logistics	20.8x	21.2%	CN¥8.5b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway	22.2x	11.6%	CN¥281.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601816 con el de otras empresas de la industria Asian Transportation ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601816 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de la industria CN Transportation (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601816 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601816 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.2x
Ratio PE justo	25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601816 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥5.73	CN¥6.40 +11.7%	6.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	n/a	11
Nov ’25	CN¥5.54	CN¥6.43 +16.0%	6.4%	CN¥7.00	CN¥5.80	n/a	11
Oct ’25	CN¥6.04	CN¥6.52 +7.9%	7.8%	CN¥7.44	CN¥5.80	n/a	11
Sep ’25	CN¥5.43	CN¥6.67 +22.9%	8.3%	CN¥7.44	CN¥5.87	n/a	11
Aug ’25	CN¥5.85	CN¥6.63 +13.3%	7.6%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	11
Jul ’25	CN¥5.42	CN¥6.63 +22.3%	7.4%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	10
Jun ’25	CN¥5.06	CN¥6.63 +31.0%	7.4%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	10
May ’25	CN¥5.09	CN¥6.70 +31.7%	7.5%	CN¥7.50	CN¥6.10	n/a	9
Apr ’25	CN¥5.07	CN¥6.74 +33.0%	6.6%	CN¥7.50	CN¥6.14	n/a	10
Mar ’25	CN¥5.00	CN¥6.74 +34.9%	6.6%	CN¥7.50	CN¥6.14	n/a	10
Feb ’25	CN¥4.93	CN¥6.67 +35.4%	8.4%	CN¥7.50	CN¥5.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥4.92	CN¥6.66 +35.4%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	n/a	10
Dec ’24	CN¥5.07	CN¥6.66 +31.4%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	n/a	10
Nov ’24	CN¥4.97	CN¥6.66 +34.1%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	CN¥5.54	10
Oct ’24	CN¥5.13	CN¥6.88 +34.1%	8.7%	CN¥7.75	CN¥5.50	CN¥6.04	11
Sep ’24	CN¥5.14	CN¥7.03 +36.8%	9.7%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.43	11
Aug ’24	CN¥5.53	CN¥7.00 +26.5%	9.6%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.85	12
Jul ’24	CN¥5.26	CN¥7.00 +33.1%	9.5%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.42	11
Jun ’24	CN¥5.47	CN¥6.87 +25.6%	10.6%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.06	11
May ’24	CN¥5.43	CN¥6.27 +15.4%	11.6%	CN¥7.75	CN¥5.39	CN¥5.09	11
Apr ’24	CN¥5.22	CN¥6.08 +16.5%	9.6%	CN¥7.05	CN¥5.39	CN¥5.07	11
Mar ’24	CN¥5.24	CN¥5.88 +12.1%	9.1%	CN¥7.00	CN¥5.30	CN¥5.00	10
Feb ’24	CN¥4.92	CN¥5.63 +14.3%	13.0%	CN¥7.00	CN¥4.00	CN¥4.93	10
Jan ’24	CN¥4.92	CN¥5.49 +11.7%	12.5%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥4.92	10
Dec ’23	CN¥4.87	CN¥5.57 +14.5%	12.7%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥5.07	10
Nov ’23	CN¥4.68	CN¥5.55 +18.6%	12.8%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥4.97	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.