Eastern Air Logistics Co., Ltd.

Informe acción XSSC:601156

Capitalización de mercado: CN¥32.8b

Eastern Air Logistics Valoración

¿Está 601156 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601156 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601156 (CN¥18.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥45.31)

Muy por debajo del valor justo: 601156 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601156?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 601156. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601156 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601156 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
002120 YUNDA Holding
14x19.7%CN¥23.6b
603056 DEPPON LOGISTICS
21.1x28.4%CN¥16.2b
600233 YTO Express GroupLtd
14.8x13.3%CN¥55.5b
000099 CITIC Offshore Helicopter
64.1x13.6%CN¥16.3b
601156 Eastern Air Logistics
14.2x20.2%CN¥32.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601156 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601156 con el de otras empresas de la industria CN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601156 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria CN Logistics (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601156 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601156 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601156 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601156 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥20.67
CN¥22.11
+7.0%
5.1%CN¥23.75CN¥20.79n/a5
May ’25CN¥18.30
CN¥22.11
+20.8%
5.1%CN¥23.75CN¥20.79n/a5
Apr ’25CN¥18.29
CN¥20.12
+10.0%
7.6%CN¥22.80CN¥18.50n/a5
Mar ’25CN¥15.40
CN¥19.00
+23.4%
2.0%CN¥19.40CN¥18.50n/a3
Feb ’25CN¥15.33
CN¥18.80
+22.6%
1.6%CN¥19.10CN¥18.50n/a2
Jan ’25CN¥14.78
CN¥17.10
+15.7%
8.2%CN¥18.50CN¥15.70n/a2
Dec ’24CN¥14.23
CN¥15.60
+9.6%
0.6%CN¥15.70CN¥15.50n/a2
Nov ’24CN¥11.52
CN¥16.96
+47.3%
11.4%CN¥19.69CN¥15.50n/a3
Oct ’24CN¥12.22
CN¥17.70
+44.8%
8.1%CN¥19.69CN¥16.40n/a3
Sep ’24CN¥12.36
CN¥17.70
+43.2%
8.1%CN¥19.69CN¥16.40n/a3
Aug ’24CN¥13.47
CN¥20.53
+52.4%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69n/a3
Jul ’24CN¥13.00
CN¥20.53
+57.9%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69n/a3
Jun ’24CN¥13.46
CN¥20.53
+52.5%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69n/a3
May ’24CN¥14.49
CN¥20.53
+41.7%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69CN¥18.303
Apr ’24CN¥15.21
CN¥23.53
+54.7%
8.6%CN¥25.55CN¥21.50CN¥18.292
Mar ’24CN¥15.51
CN¥26.05
+68.0%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥15.403
Feb ’24CN¥15.67
CN¥26.05
+66.2%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥15.333
Jan ’24CN¥15.26
CN¥26.05
+70.7%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥14.783
Dec ’23CN¥16.17
CN¥26.05
+61.1%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥14.233
Nov ’23CN¥15.80
CN¥27.55
+74.4%
9.1%CN¥31.10CN¥25.55CN¥11.523
Oct ’23CN¥15.88
CN¥34.48
+117.1%
25.1%CN¥46.35CN¥26.00CN¥12.223
Sep ’23CN¥17.79
CN¥34.48
+93.8%
25.1%CN¥46.35CN¥26.00CN¥12.363
Aug ’23CN¥17.57
CN¥34.67
+97.3%
24.7%CN¥46.35CN¥26.00CN¥13.473
Jul ’23CN¥19.93
CN¥34.67
+73.9%
24.7%CN¥46.35CN¥26.00CN¥13.003
Jun ’23CN¥22.09
CN¥34.67
+56.9%
24.7%CN¥46.35CN¥26.00CN¥13.463
May ’23CN¥21.30
CN¥34.67
+62.8%
24.7%CN¥46.35CN¥26.00CN¥14.493

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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