STO Express Co.,Ltd

Informe acción SZSE:002468

Capitalización de mercado: CN¥16.4b

STO ExpressLtd Valoración

¿Está 002468 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002468 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002468 (CN¥10.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥45.28)

Muy por debajo del valor justo: 002468 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002468?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 002468. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002468 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002468 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.7x
603871 Jiayou International LogisticsLtd
14.1x24.1%CN¥19.4b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.2x22.8%CN¥14.4b
000099 CITIC Offshore Helicopter
97.3x20.8%CN¥23.3b
002120 YUNDA Holding
13.3x9.5%CN¥24.9b
002468 STO ExpressLtd
21.2x17.2%CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002468 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con la media de empresas similares (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002468 con el de otras empresas de la industria CN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002468 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.2x) en comparación con la media de la industria CN Logistics (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002468 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002468 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.2x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002468 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002468 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥10.84
CN¥12.43
+14.7%
12.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.9%
13.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.5%
17.9%CN¥14.20CN¥7.90n/a10
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.9%
16.6%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.8%
15.5%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.5%
15.7%CN¥13.65CN¥7.60n/a10
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+5.0%
14.9%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
May ’25CN¥9.15
CN¥9.95
+8.7%
15.6%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
Apr ’25CN¥8.59
CN¥10.09
+17.5%
23.4%CN¥15.00CN¥7.40n/a10
Mar ’25CN¥7.95
CN¥10.10
+27.1%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Feb ’25CN¥6.78
CN¥10.10
+49.0%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Jan ’25CN¥7.79
CN¥10.16
+30.5%
22.4%CN¥15.00CN¥7.20n/a11
Dec ’24CN¥8.87
CN¥10.52
+18.6%
21.9%CN¥15.00CN¥7.20n/a11
Nov ’24CN¥9.49
CN¥10.85
+14.3%
19.8%CN¥15.00CN¥8.00CN¥10.8810
Oct ’24CN¥10.50
CN¥11.03
+5.1%
21.1%CN¥15.00CN¥8.00CN¥11.5310
Sep ’24CN¥9.95
CN¥11.22
+12.8%
21.5%CN¥15.00CN¥8.00CN¥9.0910
Aug ’24CN¥11.56
CN¥11.15
-3.5%
21.3%CN¥15.00CN¥8.20CN¥8.939
Jul ’24CN¥10.82
CN¥10.03
-7.3%
16.2%CN¥13.30CN¥8.20CN¥8.318
Jun ’24CN¥10.01
CN¥9.86
-1.5%
18.6%CN¥13.30CN¥8.10CN¥9.577
May ’24CN¥10.73
CN¥10.76
+0.3%
25.8%CN¥16.00CN¥8.10CN¥9.157
Apr ’24CN¥11.12
CN¥10.59
-4.8%
28.0%CN¥16.00CN¥6.90CN¥8.597
Mar ’24CN¥9.95
CN¥9.99
+0.4%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.957
Feb ’24CN¥10.43
CN¥9.99
-4.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥6.787
Jan ’24CN¥10.33
CN¥9.99
-3.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.797
Dec ’23CN¥10.55
CN¥10.14
-3.9%
25.2%CN¥16.00CN¥7.80CN¥8.878
Nov ’23CN¥10.31
CN¥10.73
+4.0%
21.9%CN¥16.00CN¥7.80CN¥9.498

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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