STO Express Co.,Ltd

Informe acción SZSE:002468

Capitalización de mercado: CN¥15.2b

STO ExpressLtd Valoración

¿Está 002468 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002468 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002468 (CN¥10.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥45.07)

Muy por debajo del valor justo: 002468 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002468?

Métrica clave: Como 002468 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002468. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002468 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002468?
Ratio PE19.7x
GananciasCN¥772.12m
Capitalización bursátilCN¥15.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002468 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002468 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.6x
603056 DEPPON LOGISTICS
18.1x22.5%CN¥14.3b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
14x27.3%CN¥19.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter
83.9x20.8%CN¥20.1b
600787 CMST DevelopmentLtd
18.4xn/aCN¥15.3b
002468 STO ExpressLtd
19.7x17.2%CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002468 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002468 con el de otras empresas de la industria CN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002468 19.7xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002468 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria CN Logistics (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002468 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002468 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002468 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002468 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥10.06
CN¥12.43
+23.6%
12.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Dec ’25CN¥9.80
CN¥12.43
+26.9%
12.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.9%
13.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.5%
17.9%CN¥14.20CN¥7.90n/a10
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.9%
16.6%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.8%
15.5%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.5%
15.7%CN¥13.65CN¥7.60n/a10
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+5.0%
14.9%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
May ’25CN¥9.15
CN¥9.95
+8.7%
15.6%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
Apr ’25CN¥8.59
CN¥10.09
+17.5%
23.4%CN¥15.00CN¥7.40n/a10
Mar ’25CN¥7.95
CN¥10.10
+27.1%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Feb ’25CN¥6.78
CN¥10.10
+49.0%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Jan ’25CN¥7.79
CN¥10.16
+30.5%
22.4%CN¥15.00CN¥7.20n/a11
Dec ’24CN¥8.87
CN¥10.52
+18.6%
21.9%CN¥15.00CN¥7.20CN¥9.8011
Nov ’24CN¥9.49
CN¥10.85
+14.3%
19.8%CN¥15.00CN¥8.00CN¥10.8810
Oct ’24CN¥10.50
CN¥11.03
+5.1%
21.1%CN¥15.00CN¥8.00CN¥11.5310
Sep ’24CN¥9.95
CN¥11.22
+12.8%
21.5%CN¥15.00CN¥8.00CN¥9.0910
Aug ’24CN¥11.56
CN¥11.15
-3.5%
21.3%CN¥15.00CN¥8.20CN¥8.939
Jul ’24CN¥10.82
CN¥10.03
-7.3%
16.2%CN¥13.30CN¥8.20CN¥8.318
Jun ’24CN¥10.01
CN¥9.86
-1.5%
18.6%CN¥13.30CN¥8.10CN¥9.577
May ’24CN¥10.73
CN¥10.76
+0.3%
25.8%CN¥16.00CN¥8.10CN¥9.157
Apr ’24CN¥11.12
CN¥10.59
-4.8%
28.0%CN¥16.00CN¥6.90CN¥8.597
Mar ’24CN¥9.95
CN¥9.99
+0.4%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.957
Feb ’24CN¥10.43
CN¥9.99
-4.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥6.787
Jan ’24CN¥10.33
CN¥9.99
-3.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.797
Dec ’23CN¥10.55
CN¥10.14
-3.9%
25.2%CN¥16.00CN¥7.80CN¥8.878

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 19:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

STO Express Co.,Ltd está cubierta por 30 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities