Raytron Technology Co.,Ltd.

Informe acción XSSC:688002

Capitalización de mercado: CN¥13.2b

Raytron TechnologyLtd Valoración

¿Está 688002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688002 (CN¥30.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.97)

Muy por debajo del valor justo: 688002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688002?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 688002. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA22.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688002 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688002 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
002960 Jade Bird Fire
15.6x14.7%CN¥10.5b
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd
32.1xn/aCN¥15.9b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
13.5x16.3%CN¥10.2b
688100 Willfar Information Technology
33.3x22.4%CN¥18.1b
688002 Raytron TechnologyLtd
24.2x27.9%CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688002 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688002 con el de otras empresas de la industria CN Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de la industria CN Electronic (38.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688002 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688002 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 31.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688002 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥30.36
CN¥47.28
+55.7%
25.3%CN¥59.26CN¥35.30n/a2
May ’25CN¥33.10
CN¥52.19
+57.7%
28.5%CN¥65.80CN¥31.50n/a3
Apr ’25CN¥39.70
CN¥60.79
+53.1%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Mar ’25CN¥40.33
CN¥60.79
+50.7%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Feb ’25CN¥33.70
CN¥60.79
+80.4%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Jan ’25CN¥44.22
CN¥66.29
+49.9%
8.6%CN¥75.10CN¥59.26n/a4
Dec ’24CN¥50.13
CN¥66.29
+32.2%
8.6%CN¥75.10CN¥59.26n/a4
Nov ’24CN¥47.95
CN¥65.44
+36.5%
6.7%CN¥71.70CN¥59.26n/a4
Oct ’24CN¥47.70
CN¥64.67
+35.6%
7.0%CN¥71.70CN¥59.26n/a4
Sep ’24CN¥50.37
CN¥62.82
+24.7%
3.5%CN¥65.00CN¥59.26n/a4
Aug ’24CN¥45.75
CN¥59.47
+30.0%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00n/a4
Jul ’24CN¥44.80
CN¥59.47
+32.7%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00n/a4
Jun ’24CN¥50.50
CN¥59.47
+17.8%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00CN¥30.154
May ’24CN¥51.71
CN¥55.25
+6.8%
4.8%CN¥59.26CN¥51.00CN¥33.105
Apr ’24CN¥48.90
CN¥55.25
+13.0%
4.8%CN¥59.26CN¥51.00CN¥39.705
Mar ’24CN¥46.00
CN¥56.11
+22.0%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥40.335
Feb ’24CN¥45.25
CN¥56.11
+24.0%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥33.705
Jan ’24CN¥37.19
CN¥56.11
+50.9%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥44.225
Dec ’23CN¥40.69
CN¥60.75
+49.3%
7.1%CN¥68.00CN¥54.60CN¥50.135
Nov ’23CN¥47.32
CN¥62.29
+31.6%
5.5%CN¥68.00CN¥59.26CN¥47.954
Oct ’23CN¥38.02
CN¥62.09
+63.3%
5.6%CN¥68.00CN¥59.26CN¥47.704
Sep ’23CN¥43.05
CN¥62.09
+44.2%
5.6%CN¥68.00CN¥59.26CN¥50.374
Aug ’23CN¥38.16
CN¥56.66
+48.5%
14.3%CN¥64.40CN¥43.00CN¥45.754
Jul ’23CN¥38.68
CN¥54.98
+42.1%
12.7%CN¥59.96CN¥43.00CN¥44.804
Jun ’23CN¥40.21
CN¥66.73
+66.0%
20.2%CN¥90.00CN¥57.70CN¥50.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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