LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

Informe acción XSEC:002036

Capitalización de mercado: CN¥9.2b

LianChuang Electronic TechnologyLtd Valoración

¿Está 002036 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002036 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.49
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 002036 (CN¥8.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥5.49)

Muy por debajo del valor justo: 002036 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002036?

Métrica clave: Como 002036 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002036. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002036 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002036?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasCN¥10.50b
Capitalización bursátilCN¥9.19b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002036 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002036 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd
2.4xn/aCN¥9.3b
301205 Linktel Technologies
10.9xn/aCN¥8.8b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
2.6xn/aCN¥8.9b
002815 Suntak TechnologyLtd
1.8xn/aCN¥11.0b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
0.9x11.2%CN¥9.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 002036 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002036 con el de otras empresas de la industria CN Electronic ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$53.52b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.1%US$11.93b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$5.31b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x10.6%US$4.43b
002036 0.9xPromedio de la industria 4.0xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002036 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria CN Electronic (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002036 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002036 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002036 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002036 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.70
CN¥6.47
-25.7%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Jan ’26CN¥9.40
CN¥6.47
-31.2%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Dec ’25CN¥9.67
CN¥6.47
-33.1%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Nov ’25CN¥9.22
CN¥6.47
-29.9%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Oct ’25CN¥8.97
CN¥7.89
-12.0%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Sep ’25CN¥6.57
CN¥7.89
+20.1%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Aug ’25CN¥6.98
CN¥7.97
+14.1%
26.8%CN¥10.70CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥6.68
CN¥9.22
+37.9%
30.9%CN¥12.96CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥7.25
CN¥9.59
+32.3%
24.9%CN¥12.96CN¥7.00n/a4
May ’25CN¥7.52
CN¥12.71
+69.0%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.40
CN¥12.71
+51.3%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Mar ’25CN¥7.75
CN¥13.77
+77.7%
34.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥13.76
+104.2%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Jan ’25CN¥10.21
CN¥13.76
+34.8%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.406
Dec ’24CN¥11.59
CN¥13.58
+17.1%
32.5%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.676
Nov ’24CN¥10.40
CN¥14.25
+37.0%
30.7%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.227
Oct ’24CN¥9.51
CN¥14.28
+50.1%
30.6%CN¥23.00CN¥9.90CN¥8.977
Sep ’24CN¥9.57
CN¥15.51
+62.0%
24.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.577
Aug ’24CN¥11.41
CN¥15.70
+37.6%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.987
Jul ’24CN¥9.71
CN¥15.89
+63.7%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.687
Jun ’24CN¥9.43
CN¥15.89
+68.5%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥7.257
May ’24CN¥9.34
CN¥16.82
+80.1%
17.0%CN¥23.00CN¥13.64CN¥7.527
Apr ’24CN¥12.79
CN¥18.42
+44.0%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥8.407
Mar ’24CN¥13.18
CN¥18.42
+39.7%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥7.757
Feb ’24CN¥13.84
CN¥18.08
+30.7%
13.8%CN¥23.00CN¥14.90CN¥6.746
Jan ’24CN¥12.37
CN¥18.15
+46.7%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥6.47
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 19:30
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kexin ZhuBofA Global Research
Chen HeChasing Securities
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.