Red phase Valoración
¿Está 300427 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 300427 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 300427 (CN¥6.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥57.37)
Muy por debajo del valor justo: 300427 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300427?
Métrica clave: Como 300427 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 300427? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.2x |
| Ventas | CN¥771.84m |
| Capitalización bursátil | CN¥3.25b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -29.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 300427 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15x | ||
300333 SinoSun Technology | 24.3x | n/a | CN¥3.6b |
688115 Smartgiant Technology | 16.9x | n/a | CN¥2.9b |
300078 Hangzhou Century | 4.8x | n/a | CN¥3.7b |
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd | 14.1x | 67.0% | CN¥3.7b |
300427 Red phase | 4.2x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: 300427 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (15x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 300427 con el de otras empresas de la industria CN Electronic ?
| 17 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$60.65b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$11.48b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$6.64b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.31b |
| 17 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 300427 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria CN Electronic (4.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 300427 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 300427 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.7%
1Y
16.1%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥73.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%