iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

Informe acción XSEC:301236

Capitalización de mercado: CN¥59.8b

iSoftStone Information Technology (Group) Valoración

¿Está 301236 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301236 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 301236 (CN¥62.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥7.59)

Muy por debajo del valor justo: 301236 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301236?

Métrica clave: Dado que 301236 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 301236. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 301236 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 301236?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasCN¥26.96b
Capitalización bursátilCN¥59.84b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 301236 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 301236 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
002065 DHC SoftwareLtd
2xn/aCN¥25.5b
300002 Beijing Ultrapower Software
3.7x15.5%CN¥24.1b
300674 Yusys Technologies
3.2x14.1%CN¥14.4b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥16.1b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
2.2x16.9%CN¥59.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 301236 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 301236 con el de otras empresas de la industria CN IT ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.06b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
No hay más empresas disponibles en este rango PS
301236 2.2xPromedio de la industria 4.7xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 301236 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria CN IT (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 301236 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 301236 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 301236 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301236 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥62.79
CN¥41.51
-33.9%
26.0%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Nov ’25CN¥60.50
CN¥40.74
-32.7%
27.1%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Oct ’25CN¥51.52
CN¥33.15
-35.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥34.03
CN¥33.15
-2.6%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥33.89
CN¥33.15
-2.2%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00n/a3
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00CN¥60.503
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00CN¥51.523
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥34.033
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥33.893
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23n/a
CN¥30.92
0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772
Nov ’23n/a
CN¥28.92
0%
5.5%CN¥30.50CN¥27.33CN¥33.472

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.86

7D

-3.6%

1Y

-49.5%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.0b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.61

7D

-4.4%

1Y

10.9%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%