Sangfor Technologies Inc.

Informe acción XSEC:300454

Capitalización de mercado: CN¥22.0b

Sangfor Technologies Valoración

¿Está 300454 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300454 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300454 (CN¥52.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥45.34)

Muy por debajo del valor justo: 300454 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300454?

Métrica clave: Como 300454 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300454. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300454 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300454?
Ratio PE134.1x
GananciasCN¥163.74m
Capitalización bursátilCN¥21.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300454 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300454 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares85x
688692 Wuhan Dameng Database
70.8x20.4%CN¥24.9b
002439 Venustech Group
60.7x28.6%CN¥17.6b
688561 Qi An Xin Technology Group
141.3x38.2%CN¥16.8b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
67.1x23.7%CN¥10.2b
300454 Sangfor Technologies
134.1x51.0%CN¥22.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300454 es cara según su ratio Price-To-Earnings (134.1x) en comparación con la media de empresas similares (85x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300454 con el de otras empresas de la industria CN Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
300454 134.1xPromedio de la industria 77.4xNo. of Companies9PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300454 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (134.1x) en comparación con la media de la industria CN Software (77.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300454 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300454 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 134.1x
Ratio PE justo 57.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300454 es cara según su ratio Price-To-Earnings (134.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300454 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥52.88
CN¥70.32
+33.0%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Dec ’25CN¥65.20
CN¥70.32
+7.9%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Nov ’25CN¥62.79
CN¥70.17
+11.8%
23.3%CN¥93.00CN¥30.80n/a11
Oct ’25CN¥70.25
CN¥55.53
-21.0%
18.0%CN¥70.00CN¥30.80n/a12
Sep ’25CN¥46.58
CN¥58.16
+24.9%
13.1%CN¥70.00CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥48.80
CN¥63.98
+31.1%
18.8%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jul ’25CN¥50.35
CN¥66.13
+31.3%
16.7%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jun ’25CN¥54.75
CN¥68.54
+25.2%
18.3%CN¥90.00CN¥41.00n/a12
May ’25CN¥54.74
CN¥68.90
+25.9%
17.0%CN¥90.00CN¥45.40n/a12
Apr ’25CN¥63.23
CN¥78.02
+23.4%
25.6%CN¥114.00CN¥45.40n/a12
Mar ’25CN¥65.45
CN¥83.48
+27.5%
25.7%CN¥114.00CN¥45.40n/a11
Feb ’25CN¥54.66
CN¥97.33
+78.1%
31.5%CN¥150.00CN¥51.00n/a11
Jan ’25CN¥72.29
CN¥102.97
+42.4%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥57.4011
Dec ’24CN¥86.20
CN¥102.97
+19.5%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥65.2011
Nov ’24CN¥82.73
CN¥104.79
+26.7%
28.0%CN¥150.00CN¥45.00CN¥62.7911
Oct ’24CN¥93.31
CN¥124.76
+33.7%
30.9%CN¥174.00CN¥50.00CN¥70.2511
Sep ’24CN¥106.06
CN¥134.53
+26.8%
31.4%CN¥197.00CN¥56.00CN¥46.5810
Aug ’24CN¥113.20
CN¥142.69
+26.0%
31.5%CN¥197.00CN¥56.00CN¥48.8010
Jul ’24CN¥113.25
CN¥141.79
+25.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥50.3510
Jun ’24CN¥126.37
CN¥141.79
+12.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7510
May ’24CN¥119.14
CN¥141.79
+19.0%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7410
Apr ’24CN¥147.96
CN¥140.84
-4.8%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥63.2310
Mar ’24CN¥146.28
CN¥140.84
-3.7%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥65.4510
Feb ’24CN¥153.98
CN¥136.44
-11.4%
33.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.6610
Jan ’24CN¥112.55
CN¥117.31
+4.2%
30.0%CN¥163.55CN¥56.00CN¥72.2910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 07:14
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sangfor Technologies Inc. está cubierta por 29 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Rui HanChina International Capital Corporation Limited