Glodon Company Limited

Informe acción XSEC:002410

Capitalización de mercado: CN¥20.7b

Glodon Valoración

¿Está 002410 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002410 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002410 (CN¥12.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥31.88)

Muy por debajo del valor justo: 002410 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002410?

Métrica clave: Dado que 002410 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002410. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002410 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002410?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasCN¥6.16b
Capitalización bursátilCN¥20.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002410 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002410 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥20.0b
603927 SinosoftLtd
2.9x13.5%CN¥19.2b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
4.9x17.7%CN¥25.0b
002410 Glodon
3.4x9.3%CN¥20.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 002410 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002410 con el de otras empresas de la industria CN Software ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
002410 3.4xPromedio de la industria 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002410 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de la industria CN Software (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002410 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002410 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 8.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002410 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002410 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥12.57
CN¥13.04
+3.7%
26.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a15
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
Mar ’24CN¥43.71
CN¥54.54
+24.8%
10.5%CN¥62.69CN¥42.86CN¥13.9816
Feb ’24CN¥46.43
CN¥52.02
+12.0%
12.0%CN¥62.69CN¥42.86CN¥12.1216
Jan ’24CN¥42.82
CN¥49.45
+15.5%
12.1%CN¥62.69CN¥42.86CN¥17.1416
Dec ’23CN¥39.35
CN¥49.14
+24.9%
12.6%CN¥62.69CN¥42.14CN¥19.7616
Nov ’23CN¥34.36
CN¥49.36
+43.7%
13.7%CN¥62.69CN¥37.14CN¥18.0215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

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688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

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Qi An Xin Technology Group

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A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

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-33.1%

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2.9%