Empyrean Technology Co., Ltd.

Informe acción SZSE:301269

Capitalización de mercado: CN¥42.5b

Empyrean Technology Valoración

¿Está 301269 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301269 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 301269 (CN¥76.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥3.03)

Muy por debajo del valor justo: 301269 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301269?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 301269. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos37.2x
Valor empresarial/EBITDA525.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.5x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 301269 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 301269 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
601360 360 Security Technology
6.8x15.9%CN¥59.7b
002439 Venustech Group
5.2x17.3%CN¥24.0b
300454 Sangfor Technologies
3.1x15.7%CN¥22.8b
688561 Qi An Xin Technology Group
3.4x18.3%CN¥21.1b
301269 Empyrean Technology
39.9x32.8%CN¥42.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 301269 es cara según su ratio Price-To-Sales (43.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 301269 con el de otras empresas de la industria CN Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a49.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a49.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 301269 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (43.5x) en comparación con la media de la industria CN Software (4.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 301269 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 301269 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 39.9x
Ratio PS justo 21.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 301269 es cara según su ratio Price-To-Sales (43.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (20.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301269 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥78.20
CN¥129.41
+65.5%
8.9%CN¥140.00CN¥109.21n/a5
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+56.0%
8.9%CN¥140.00CN¥109.21n/a5
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.6%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.3%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.1%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.5%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Nov ’24CN¥102.46
CN¥139.30
+36.0%
13.6%CN¥161.00CN¥109.21n/a4
Oct ’24CN¥104.92
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41n/a4
Sep ’24CN¥104.88
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41n/a4
Aug ’24CN¥103.19
CN¥139.85
+35.5%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41n/a4
Jul ’24CN¥122.84
CN¥141.81
+15.4%
10.1%CN¥160.00CN¥120.23n/a4
Jun ’24CN¥123.84
CN¥140.08
+13.1%
11.6%CN¥160.00CN¥120.23n/a3
May ’24CN¥116.12
CN¥136.40
+17.5%
11.3%CN¥160.00CN¥120.23CN¥78.204
Apr ’24CN¥123.32
CN¥124.66
+1.1%
15.1%CN¥155.00CN¥107.42CN¥82.964
Mar ’24CN¥97.92
CN¥122.66
+25.3%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥91.554
Feb ’24CN¥95.90
CN¥122.66
+27.9%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥78.494
Jan ’24CN¥90.07
CN¥122.41
+35.9%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥105.854
Dec ’23CN¥96.35
CN¥122.41
+27.0%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥99.294
Nov ’23CN¥114.22
CN¥118.12
+3.4%
6.2%CN¥125.38CN¥110.85CN¥102.462

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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