GCL System Integration Technology Valoración
¿Está 002506 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 002506 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 002506 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 002506 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002506?
Métrica clave: Dado que 002506 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 002506? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.9x |
| Ventas | CN¥18.55b |
| Capitalización bursátil | CN¥17.44b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 42.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 002506 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.2x | ||
002865 Hainan Drinda New Energy Technology | 1.2x | 16.8% | CN¥14.5b |
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology | 2.7x | 5.3% | CN¥12.0b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 6.2x | 22.4% | CN¥15.3b |
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 10.8x | 33.3% | CN¥12.1b |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | CN¥17.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 002506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (5.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 002506 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?
| 11 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 7.2x | 24.0% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | US$2.41b |
688223 Jinko Solar | 0.8x | 11.4% | US$12.09b |
002459 JA Solar Technology | 0.7x | 15.0% | US$7.73b |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 7.2x | 48.1% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 83.9% | US$2.41b |
Price-To-Sales vs. Industria: 002506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria CN Semiconductor (7.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 002506 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.9x |
| Ratio PS justo | 4.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%