KINGSEMI Co., Ltd.

Informe acción SHSE:688037

Capitalización de mercado: CN¥17.4b

KINGSEMI Valoración

¿Está 688037 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688037 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688037 (CN¥86.55) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.85)

Muy por debajo del valor justo: 688037 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688037?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 688037. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.8x
Valor empresarial/EBITDA115.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688037 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688037 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.6x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
42.2x22.7%CN¥20.3b
300861 Yangling Metron New Material
25.5x22.1%CN¥12.3b
688503 Changzhou Fusion New Material
30.5x29.9%CN¥12.9b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
40x27.2%CN¥20.2b
688037 KINGSEMI
125.9x55.8%CN¥17.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688037 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.9x) compared to the peer average (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688037 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a47.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a47.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688037 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.9x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688037 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688037 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 125.9x
Ratio PE justo 72x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688037 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (72x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688037 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥86.55
CN¥87.24
+0.8%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24CN¥98.12
CN¥102.85
+4.8%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24CN¥87.44
CN¥91.51
+4.7%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24CN¥72.93
CN¥95.71
+31.2%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23CN¥91.46
CN¥95.71
+4.6%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333
Nov ’23CN¥113.70
CN¥95.71
-15.8%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥104.313

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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