Espressif Systems (Shanghai) Valoración

¿Está 688018 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688018 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688018 (CN¥102.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥19.9)

Muy por debajo del valor justo: 688018 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688018?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 688018. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 688018 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 688018?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥8.03b

Métricas y ratios de valoración clave de 688018. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5x
Valor empresarial/EBITDA	74.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688018 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688018 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	77.2x
001270 Zhejiang Chengchang Technology	162x	45.8%	CN¥8.0b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics	35.3x	21.7%	CN¥7.5b
300327 Sino Wealth Electronic	40.2x	33.7%	CN¥7.0b
688123 Giantec Semiconductor	71.3x	44.9%	CN¥8.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	51.7x	28.7%	CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688018 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.6x) comparado con la media de empresas similares (66.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688018 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	38.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	38.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688018 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de la industria CN Semiconductor (50.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688018 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688018 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	51.7x
Ratio PE justo	30.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688018 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688018 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥75.68	CN¥91.82 +21.3%	1.1%	CN¥92.86	CN¥90.79	n/a	2
Jun ’25	CN¥74.84	CN¥75.55 +0.9%	30.5%	CN¥92.86	CN¥43.01	n/a	3
May ’25	CN¥76.16	CN¥81.29 +6.7%	18.4%	CN¥92.86	CN¥60.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥68.32	CN¥80.21 +17.4%	17.8%	CN¥92.86	CN¥60.21	n/a	3
Mar ’25	CN¥68.70	CN¥83.43 +21.4%	26.3%	CN¥107.14	CN¥54.29	n/a	3
Feb ’25	CN¥60.14	CN¥85.86 +42.8%	21.8%	CN¥107.14	CN¥61.57	n/a	3
Jan ’25	CN¥73.54	CN¥87.00 +18.3%	19.8%	CN¥107.14	CN¥65.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥76.24	CN¥87.00 +14.1%	19.8%	CN¥107.14	CN¥65.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥73.84	CN¥87.24 +18.2%	19.4%	CN¥107.14	CN¥65.71	n/a	3
Oct ’24	CN¥72.57	CN¥95.31 +31.3%	24.0%	CN¥121.43	CN¥65.71	n/a	3
Sep ’24	CN¥83.14	CN¥96.98 +16.6%	21.4%	CN¥121.43	CN¥70.71	n/a	3
Aug ’24	CN¥85.98	CN¥94.60 +10.0%	19.1%	CN¥114.29	CN¥70.71	n/a	3
Jul ’24	CN¥92.73	CN¥94.83 +2.3%	18.7%	CN¥114.29	CN¥71.43	n/a	3
Jun ’24	CN¥112.59	CN¥94.83 -15.8%	18.7%	CN¥114.29	CN¥71.43	CN¥74.84	3
May ’24	CN¥83.43	CN¥79.12 -5.2%	17.7%	CN¥98.79	CN¥67.14	CN¥76.16	3
Apr ’24	CN¥88.29	CN¥79.60 -9.8%	17.3%	CN¥98.79	CN¥67.14	CN¥68.32	3
Mar ’24	CN¥77.86	CN¥72.62 -6.7%	13.5%	CN¥86.43	CN¥64.29	CN¥68.70	3
Feb ’24	CN¥77.04	CN¥68.91 -10.5%	24.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥60.14	4
Jan ’24	CN¥64.39	CN¥67.80 +5.3%	25.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥73.54	4
Dec ’23	CN¥73.78	CN¥67.80 -8.1%	25.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥76.24	4
Nov ’23	CN¥60.94	CN¥71.02 +16.5%	26.0%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥73.84	4
Oct ’23	CN¥54.49	CN¥80.88 +48.4%	18.6%	CN¥94.00	CN¥55.71	CN¥72.57	4
Sep ’23	CN¥67.14	CN¥80.88 +20.5%	18.6%	CN¥94.00	CN¥55.71	CN¥83.14	4
Aug ’23	CN¥74.99	CN¥85.27 +13.7%	20.7%	CN¥102.21	CN¥55.71	CN¥85.98	4
Jul ’23	CN¥78.50	CN¥94.45 +20.3%	28.5%	CN¥130.71	CN¥55.71	CN¥92.73	4
Jun ’23	CN¥76.84	CN¥94.45 +22.9%	28.5%	CN¥130.71	CN¥55.71	CN¥112.59	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.