Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Informe acción SHSE:688018

Capitalización de mercado: CN¥8.0b

Espressif Systems (Shanghai) Valoración

¿Está 688018 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688018 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688018 (CN¥102.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥19.9)

Muy por debajo del valor justo: 688018 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688018?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 688018. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5x
Valor empresarial/EBITDA74.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688018 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688018 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73x
001270 Zhejiang Chengchang Technology
152.1x47.2%CN¥8.0b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
32.6x21.7%CN¥7.5b
300327 Sino Wealth Electronic
38.4x33.7%CN¥7.0b
688123 Giantec Semiconductor
68.8x44.9%CN¥8.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
50.5x29.7%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688018 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.6x) comparado con la media de empresas similares (66.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688018 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688018 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de la industria CN Semiconductor (50.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688018 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688018 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.5x
Ratio PE justo 31.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688018 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688018 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥73.93
CN¥75.55
+2.2%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
Jun ’25CN¥74.84
CN¥75.55
+0.9%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
May ’25CN¥76.16
CN¥81.29
+6.7%
18.4%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Apr ’25CN¥68.32
CN¥80.21
+17.4%
17.8%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Mar ’25CN¥68.70
CN¥83.43
+21.4%
26.3%CN¥107.14CN¥54.29n/a3
Feb ’25CN¥60.14
CN¥85.86
+42.8%
21.8%CN¥107.14CN¥61.57n/a3
Jan ’25CN¥73.54
CN¥87.00
+18.3%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Dec ’24CN¥76.24
CN¥87.00
+14.1%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Nov ’24CN¥73.84
CN¥87.24
+18.2%
19.4%CN¥107.14CN¥65.71n/a3
Oct ’24CN¥72.57
CN¥95.31
+31.3%
24.0%CN¥121.43CN¥65.71n/a3
Sep ’24CN¥83.14
CN¥96.98
+16.6%
21.4%CN¥121.43CN¥70.71n/a3
Aug ’24CN¥85.98
CN¥94.60
+10.0%
19.1%CN¥114.29CN¥70.71n/a3
Jul ’24CN¥92.73
CN¥94.83
+2.3%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43n/a3
Jun ’24CN¥112.59
CN¥94.83
-15.8%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥74.843
May ’24CN¥83.43
CN¥79.12
-5.2%
17.7%CN¥98.79CN¥67.14CN¥76.163
Apr ’24CN¥88.29
CN¥79.60
-9.8%
17.3%CN¥98.79CN¥67.14CN¥68.323
Mar ’24CN¥77.86
CN¥72.62
-6.7%
13.5%CN¥86.43CN¥64.29CN¥68.703
Feb ’24CN¥77.04
CN¥68.91
-10.5%
24.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥60.144
Jan ’24CN¥64.39
CN¥67.80
+5.3%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.544
Dec ’23CN¥73.78
CN¥67.80
-8.1%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥76.244
Nov ’23CN¥60.94
CN¥71.02
+16.5%
26.0%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.844
Oct ’23CN¥54.49
CN¥80.88
+48.4%
18.6%CN¥94.00CN¥55.71CN¥72.574
Sep ’23CN¥67.14
CN¥80.88
+20.5%
18.6%CN¥94.00CN¥55.71CN¥83.144
Aug ’23CN¥74.99
CN¥85.27
+13.7%
20.7%CN¥102.21CN¥55.71CN¥85.984
Jul ’23CN¥78.50
CN¥94.45
+20.3%
28.5%CN¥130.71CN¥55.71CN¥92.734
Jun ’23CN¥76.84
CN¥94.45
+22.9%
28.5%CN¥130.71CN¥55.71CN¥112.594

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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