China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.

Informe acción SZSE:001914

Capitalización de mercado: CN¥11.1b

China Merchants Property Operation & Service Valoración

¿Está 001914 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 001914 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 001914 (CN¥10.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥15.93)

Muy por debajo del valor justo: 001914 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 001914?

Métrica clave: Como 001914 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 001914. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 001914 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 001914?
Ratio PE14.6x
GananciasCN¥760.67m
Capitalización bursátilCN¥11.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 001914 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 001914 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.3x
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
80.5xn/aCN¥9.5b
600007 China World Trade Center
17.3x-10.6%CN¥22.1b
002344 Haining China Leather MarketLtd
73.4x22.1%CN¥8.5b
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co
86.1xn/aCN¥2.4b
001914 China Merchants Property Operation & Service
14.6x13.8%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 001914 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 001914 con el de otras empresas de la industria CN Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
001914 14.6xPromedio de la industria 49.9xNo. of Companies6PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 001914 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria CN Real Estate (49.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 001914 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 001914 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 001914 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 001914 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥10.44
CN¥11.49
+10.0%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Nov ’25CN¥11.33
CN¥11.49
+1.4%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Oct ’25CN¥11.45
CN¥10.86
-5.2%
5.5%CN¥12.00CN¥10.00n/a6
Sep ’25CN¥8.79
CN¥11.29
+28.4%
9.5%CN¥13.30CN¥10.00n/a6
Aug ’25CN¥9.67
CN¥12.77
+32.1%
14.2%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jul ’25CN¥10.48
CN¥12.87
+22.8%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jun ’25CN¥11.40
CN¥12.87
+12.9%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
May ’25CN¥10.68
CN¥12.87
+20.5%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Apr ’25CN¥10.33
CN¥13.58
+31.5%
11.0%CN¥15.12CN¥11.00n/a5
Mar ’25CN¥11.42
CN¥15.27
+33.7%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.27
+47.8%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Jan ’25CN¥11.96
CN¥17.50
+46.3%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00n/a6
Dec ’24CN¥13.29
CN¥17.50
+31.7%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00n/a6
Nov ’24CN¥13.48
CN¥17.50
+29.8%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00CN¥11.336
Oct ’24CN¥14.43
CN¥18.28
+26.7%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥11.456
Sep ’24CN¥15.37
CN¥18.28
+18.9%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥8.796
Aug ’24CN¥16.18
CN¥18.96
+17.2%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥9.676
Jul ’24CN¥15.05
CN¥18.96
+26.0%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.486
Jun ’24CN¥14.62
CN¥18.96
+29.7%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥11.406
May ’24CN¥15.53
CN¥18.96
+22.1%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.686
Apr ’24CN¥15.28
CN¥18.80
+23.0%
9.6%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.336
Mar ’24CN¥16.41
CN¥19.45
+18.5%
6.3%CN¥21.00CN¥16.80CN¥11.427
Feb ’24CN¥16.54
CN¥19.88
+20.2%
8.8%CN¥23.00CN¥16.80CN¥10.337
Jan ’24CN¥15.38
CN¥20.76
+35.0%
7.3%CN¥23.00CN¥19.00CN¥11.967
Dec ’23CN¥15.90
CN¥20.62
+29.7%
8.1%CN¥23.00CN¥18.60CN¥13.298
Nov ’23CN¥13.62
CN¥19.65
+44.3%
16.1%CN¥23.00CN¥11.90CN¥13.489

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China World Trade Center

CN¥22.1b

Operates commercial mixed-use developments in China and internationally.

600007

CN¥21.94

7D

-1.1%

1Y

4.7%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.1b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.31

7D

-5.5%

1Y

-20.7%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%