Gemdale Valoración

¿Está 600383 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600383 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600383 (CN¥5.9) is trading below our estimate of fair value (CN¥9.07)

Muy por debajo del valor justo: 600383 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600383?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 600383. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600383 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 600383?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥26.64b

Métricas y ratios de valoración clave de 600383. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	47.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 600383 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 600383 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.7x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	3.8x	10.7%	CN¥28.5b
600177 Youngor Fashion	2.4x	5.4%	CN¥35.5b
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	CN¥29.8b
601155 Seazen Holdings	0.3x	-13.8%	CN¥32.8b
600383 Gemdale	0.3x	-23.7%	CN¥26.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 600383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (1.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600383 con el de otras empresas de la industria CN Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	40.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	40.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 600383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the CN Real Estate industry average (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 600383 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 600383 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 600383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600383 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥5.90	CN¥3.94 -33.3%	26.7%	CN¥6.55	CN¥3.10	n/a	8
Oct ’25	CN¥5.47	CN¥3.62 -33.8%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.10	n/a	8
Sep ’25	CN¥3.52	CN¥3.53 +0.4%	10.9%	CN¥4.30	CN¥3.00	n/a	9
Aug ’25	CN¥3.06	CN¥3.68 +20.2%	17.3%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥3.64	CN¥3.83 +5.3%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥4.23	CN¥3.83 -9.4%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
May ’25	CN¥3.98	CN¥3.90 -2.0%	18.5%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥3.84	CN¥4.01 +4.3%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥4.27	CN¥5.08 +18.9%	36.0%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥4.01	CN¥5.93 +47.8%	37.1%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥4.36	CN¥7.60 +74.4%	21.8%	CN¥9.54	CN¥5.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥5.26	CN¥8.34 +58.5%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥5.08	CN¥8.34 +64.1%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	CN¥6.13	10
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.06 +32.8%	18.8%	CN¥12.22	CN¥6.60	CN¥5.47	10
Sep ’24	CN¥7.38	CN¥9.42 +27.7%	21.9%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.52	10
Aug ’24	CN¥8.40	CN¥10.65 +26.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.06	10
Jul ’24	CN¥7.21	CN¥10.65 +47.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.64	10
Jun ’24	CN¥7.23	CN¥10.87 +50.4%	17.8%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥4.23	10
May ’24	CN¥8.16	CN¥12.17 +49.1%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.98	8
Apr ’24	CN¥8.40	CN¥12.17 +44.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.84	8
Mar ’24	CN¥9.83	CN¥12.17 +23.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.27	8
Feb ’24	CN¥9.82	CN¥11.89 +21.1%	25.2%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.01	8
Jan ’24	CN¥10.23	CN¥12.73 +24.4%	21.2%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥4.36	8
Dec ’23	CN¥11.76	CN¥12.57 +6.9%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.26	8
Nov ’23	CN¥7.97	CN¥12.34 +54.8%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.08	8

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.