Gemdale Corporation

Informe acción SHSE:600383

Capitalización de mercado: CN¥24.0b

Gemdale Valoración

¿Está 600383 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600383 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600383 (CN¥5.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥9.07)

Muy por debajo del valor justo: 600383 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600383?

Métrica clave: Como 600383 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 600383. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600383 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 600383?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCN¥86.75b
Capitalización bursátilCN¥23.97b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 600383 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 600383 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
3.5x10.7%CN¥26.5b
600675 China Enterprise
3.4xn/aCN¥18.1b
600177 Youngor Fashion
2.4x-11.2%CN¥36.0b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.4x-2.8%CN¥23.4b
600383 Gemdale
0.3x-23.1%CN¥24.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 600383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 600383 con el de otras empresas de la industria CN Real Estate ?

34 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x1.2%
600383 Gemdale
 0.3x-23.1%US$3.31b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.6%US$16.48b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.6x0.2%US$13.64b
600383 0.3xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x38.3%
600383 Gemdale
 0.3x68.4%US$3.31b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 600383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria CN Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 600383 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 600383 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 600383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600383 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥5.31
CN¥3.95
-25.5%
27.7%CN¥6.70CN¥3.10n/a8
Nov ’25CN¥6.13
CN¥3.94
-35.8%
26.7%CN¥6.55CN¥3.10n/a8
Oct ’25CN¥5.47
CN¥3.62
-33.8%
17.7%CN¥5.15CN¥3.10n/a8
Sep ’25CN¥3.52
CN¥3.53
+0.4%
10.9%CN¥4.30CN¥3.00n/a9
Aug ’25CN¥3.06
CN¥3.68
+20.2%
17.3%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jul ’25CN¥3.64
CN¥3.83
+5.3%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jun ’25CN¥4.23
CN¥3.83
-9.4%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
May ’25CN¥3.98
CN¥3.90
-2.0%
18.5%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Apr ’25CN¥3.84
CN¥4.01
+4.3%
17.7%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Mar ’25CN¥4.27
CN¥5.08
+18.9%
36.0%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Feb ’25CN¥4.01
CN¥5.93
+47.8%
37.1%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Jan ’25CN¥4.36
CN¥7.60
+74.4%
21.8%CN¥9.54CN¥5.00n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥8.34
+58.5%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00n/a10
Nov ’24CN¥5.08
CN¥8.34
+64.1%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00CN¥6.1310
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.06
+32.8%
18.8%CN¥12.22CN¥6.60CN¥5.4710
Sep ’24CN¥7.38
CN¥9.42
+27.7%
21.9%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.5210
Aug ’24CN¥8.40
CN¥10.65
+26.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.0610
Jul ’24CN¥7.21
CN¥10.65
+47.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.6410
Jun ’24CN¥7.23
CN¥10.87
+50.4%
17.8%CN¥12.93CN¥6.60CN¥4.2310
May ’24CN¥8.16
CN¥12.17
+49.1%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.988
Apr ’24CN¥8.40
CN¥12.17
+44.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.848
Mar ’24CN¥9.83
CN¥12.17
+23.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.278
Feb ’24CN¥9.82
CN¥11.89
+21.1%
25.2%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.018
Jan ’24CN¥10.23
CN¥12.73
+24.4%
21.2%CN¥16.00CN¥9.00CN¥4.368
Dec ’23CN¥11.76
CN¥12.57
+6.9%
20.7%CN¥16.00CN¥9.00CN¥5.268
Nov ’23CN¥7.97
CN¥12.34
+54.8%
20.7%CN¥16.00CN¥9.00CN¥5.088

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.12

7D

-3.1%

1Y

-14.5%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.86

7D

-3.1%

1Y

-29.4%