Hualan Biological Engineering Inc.

Informe acción SZSE:002007

Capitalización de mercado: CN¥30.1b

Hualan Biological Engineering Valoración

¿Está 002007 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002007 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002007 (CN¥16.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥30.01)

Muy por debajo del valor justo: 002007 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002007?

Métrica clave: Como 002007 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002007. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002007 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002007?
Ratio PE22.5x
GananciasCN¥1.34b
Capitalización bursátilCN¥30.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002007 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002007 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares79.4x
688363 Bloomage BioTechnology
62.2x33.4%CN¥27.5b
300142 Walvax Biotechnology
188.7x54.6%CN¥23.1b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
45.9x43.2%CN¥26.7b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
20.9x14.9%CN¥28.8b
002007 Hualan Biological Engineering
22.5x18.0%CN¥30.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (79.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002007 con el de otras empresas de la industria CN Biotechs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002007 22.5xPromedio de la industria 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de la industria CN Biotechs (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002007 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002007 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002007 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥16.48
CN¥20.70
+25.6%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Nov ’25CN¥16.42
CN¥20.70
+26.0%
17.3%CN¥27.77CN¥15.00n/a7
Oct ’25CN¥17.91
CN¥21.82
+21.8%
15.5%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Sep ’25CN¥15.07
CN¥23.26
+54.4%
14.9%CN¥27.77CN¥17.00n/a7
Aug ’25CN¥16.21
CN¥24.48
+51.0%
14.5%CN¥28.00CN¥17.00n/a7
Jul ’25CN¥15.88
CN¥24.83
+56.3%
11.5%CN¥28.00CN¥19.40n/a7
Jun ’25CN¥18.17
CN¥25.84
+42.2%
13.8%CN¥32.00CN¥19.40n/a7
May ’25CN¥19.47
CN¥25.78
+32.4%
14.3%CN¥32.00CN¥19.00n/a7
Apr ’25CN¥19.91
CN¥25.71
+29.1%
13.6%CN¥32.00CN¥19.00n/a8
Mar ’25CN¥19.81
CN¥25.43
+28.4%
13.6%CN¥30.00CN¥19.00n/a8
Feb ’25CN¥17.76
CN¥26.26
+47.9%
12.8%CN¥30.00CN¥19.00n/a7
Jan ’25CN¥22.13
CN¥25.89
+17.0%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Dec ’24CN¥24.44
CN¥25.89
+5.9%
13.5%CN¥30.00CN¥19.00n/a6
Nov ’24CN¥23.57
CN¥26.35
+11.8%
14.0%CN¥31.13CN¥19.00CN¥16.427
Oct ’24CN¥22.20
CN¥26.78
+20.6%
15.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥17.917
Sep ’24CN¥21.33
CN¥26.97
+26.4%
18.0%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.076
Aug ’24CN¥22.89
CN¥27.30
+19.3%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥16.216
Jul ’24CN¥22.41
CN¥27.30
+21.8%
17.7%CN¥33.00CN¥19.00CN¥15.886
Jun ’24CN¥21.99
CN¥27.47
+24.9%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥18.176
May ’24CN¥23.28
CN¥27.47
+18.0%
16.6%CN¥33.00CN¥20.00CN¥19.476
Apr ’24CN¥21.83
CN¥26.38
+20.8%
16.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.915
Mar ’24CN¥22.33
CN¥26.17
+17.2%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥19.814
Feb ’24CN¥22.43
CN¥26.17
+16.7%
18.6%CN¥32.00CN¥20.00CN¥17.764
Jan ’24CN¥22.63
CN¥23.42
+3.5%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥22.134
Dec ’23CN¥20.51
CN¥23.42
+14.2%
16.9%CN¥29.69CN¥20.00CN¥24.444
Nov ’23CN¥17.64
CN¥25.19
+42.8%
13.1%CN¥29.69CN¥20.60CN¥23.575

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%