Novogene Co., Ltd.

Informe acción SHSE:688315

Capitalización de mercado: CN¥5.4b

Novogene Valoración

¿Está 688315 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688315 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688315 (CN¥13.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥5.67)

Muy por debajo del valor justo: 688315 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688315?

Métrica clave: Como 688315 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 688315. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 688315 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 688315?
Ratio PE28.7x
GananciasCN¥187.24m
Capitalización bursátilCN¥5.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688315 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688315 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.4x
301333 R&G PharmaStudies
47.1x27.0%CN¥5.7b
688222 HitGen
94.2x20.3%CN¥4.9b
688046 GemPharmatech
39.6x27.9%CN¥5.5b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
36.6xn/aCN¥5.4b
688315 Novogene
28.7x19.4%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688315 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con la media de empresas similares (54.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688315 con el de otras empresas de la industria Asian Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
688315 28.7xPromedio de la industria 32.2xNo. of Companies6PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688315 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con la media de la industria CN Life Sciences (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688315 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688315 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688315 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688315 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥13.27
CN¥15.33
+15.5%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥12.67
CN¥15.33
+21.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥13.14
CN¥13.39
+1.9%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥10.36
CN¥13.39
+29.3%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥10.54
CN¥17.85
+69.4%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥11.01
CN¥17.85
+62.1%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥13.30
CN¥17.85
+34.2%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥21.48
+50.2%
24.3%CN¥28.75CN¥16.70n/a3
Apr ’25CN¥14.57
CN¥30.25
+107.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Mar ’25CN¥15.70
CN¥30.25
+92.7%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Feb ’25CN¥15.74
CN¥30.25
+92.2%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Jan ’25CN¥23.34
CN¥30.25
+29.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Dec ’24CN¥24.84
CN¥30.25
+21.8%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Nov ’24CN¥22.25
CN¥34.41
+54.6%
15.4%CN¥41.47CN¥28.75CN¥12.673
Oct ’24CN¥22.60
CN¥37.60
+66.4%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥13.143
Sep ’24CN¥22.13
CN¥37.60
+69.9%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥10.363
Aug ’24CN¥27.12
CN¥40.70
+50.1%
4.2%CN¥42.30CN¥38.33CN¥10.543
Jul ’24CN¥26.55
CN¥42.55
+60.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥11.013
Jun ’24CN¥31.68
CN¥42.55
+34.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥13.303
May ’24CN¥35.49
CN¥42.55
+19.9%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥14.303

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-5.5%

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