Wuxi Boton Technology Valoración

¿Está 300031 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300031 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300031 (CN¥18.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥111.54)

Muy por debajo del valor justo: 300031 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300031?

Métrica clave: Como 300031 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300031. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300031 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300031?
Ratio PE	32.5x
Ganancias	CN¥240.34m
Capitalización bursátil	CN¥7.80b

Métricas y ratios de valoración clave de 300031. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	14.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300031 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300031 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	50x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd	50x	15.5%	CN¥11.2b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd	29.8x	21.4%	CN¥13.3b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)	17.2x	16.5%	CN¥15.8b
002174 YOOZOO Interactive	102.9x	45.6%	CN¥8.9b
300031 Wuxi Boton Technology	32.5x	25.1%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300031 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con la media de empresas similares (50x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300031 con el de otras empresas de la industria CN Entertainment ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd	0.8x	n/a	US$550.84m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300031 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con la media de la industria CN Entertainment (55.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300031 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300031 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.5x
Ratio PE justo	28.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300031 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300031 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥18.78	CN¥20.02 +6.6%	14.9%	CN¥23.00	CN¥17.04	n/a	2
Dec ’25	CN¥21.37	CN¥20.02 -6.3%	14.9%	CN¥23.00	CN¥17.04	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.10	CN¥20.02 +10.6%	14.9%	CN¥23.00	CN¥17.04	n/a	2
Oct ’25	CN¥19.27	CN¥17.52 -9.1%	2.7%	CN¥18.00	CN¥17.04	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.34	CN¥17.52 +14.2%	2.7%	CN¥18.00	CN¥17.04	n/a	2
Apr ’25	CN¥14.94	CN¥23.96 +60.3%	4.4%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.90	CN¥24.30 +52.9%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Feb ’25	CN¥13.88	CN¥24.30 +75.1%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.54	CN¥24.30 +31.1%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Dec ’24	CN¥19.00	CN¥24.30 +27.9%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	CN¥21.37	3
Nov ’24	CN¥16.50	CN¥24.30 +47.3%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	CN¥18.10	3
Oct ’24	CN¥18.14	CN¥24.30 +34.0%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	CN¥19.27	3
Sep ’24	CN¥19.77	CN¥28.92 +46.3%	10.1%	CN¥32.00	CN¥25.00	CN¥15.34	3
Aug ’24	CN¥20.59	CN¥30.88 +50.0%	3.6%	CN¥32.00	CN¥29.75	CN¥15.93	2
Jul ’24	CN¥24.72	CN¥30.88 +24.9%	3.6%	CN¥32.00	CN¥29.75	CN¥14.50	2
Dec ’23	CN¥14.96	CN¥20.10 +34.3%	0.3%	CN¥20.16	CN¥20.03	CN¥19.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/25 00:38
Precio de las acciones al final del día	2024/12/25 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wuxi Boton Technology Co., Ltd. está cubierta por 17 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Fu Yang	Chasing Securities
Zheng Gao	China International Capital Corporation Limited
Jing Le Wang	China Merchants Securities Co. Ltd.