Sobute New Materials Co., Ltd

Informe acción SHSE:603916

Capitalización de mercado: CN¥3.3b

Sobute New Materials Valoración

¿Está 603916 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603916 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603916 (CN¥6.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥88.98)

Muy por debajo del valor justo: 603916 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603916?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 603916. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603916 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603916 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.7x
300225 Shanghai Kinlita Chemical
109.4xn/aCN¥3.1b
688550 Xi'an Manareco New MaterialsLtd
21.9x29.4%CN¥3.8b
603155 Xinyaqiang Silicon ChemistryLtd
37.8xn/aCN¥3.9b
603285 Shandong Jianbang New Material
17.5xn/aCN¥3.3b
603916 Sobute New Materials
28.1x25.0%CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603916 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603916 con el de otras empresas de la industria CN Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603916 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con la media de la industria CN Chemicals (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603916 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603916 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.1x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603916 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603916 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥7.57
CN¥8.91
+17.7%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Sep ’25CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Aug ’25CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jul ’25CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jun ’25CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
May ’25CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%CN¥10.10CN¥9.55n/a3
Apr ’25CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%CN¥15.00CN¥12.44n/a3
Mar ’25CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Feb ’25CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Jan ’25CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Dec ’24CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Nov ’24CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%CN¥17.43CN¥12.44n/a5
Oct ’24CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46n/a5
Sep ’24CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥7.365
Aug ’24CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.555
Jul ’24CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.875
Jun ’24CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.245
May ’24CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.104
Apr ’24CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.613
Mar ’24CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.593
Feb ’24CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.383
Jan ’24CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥10.193
Dec ’23CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.843
Nov ’23CN¥15.22
CN¥21.44
+40.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.923
Oct ’23CN¥16.53
CN¥24.74
+49.6%
3.5%CN¥25.96CN¥24.12CN¥12.013
Sep ’23CN¥18.53
CN¥25.89
+39.7%
5.5%CN¥27.60CN¥24.12CN¥12.463

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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