Salud financiera de hoja de balance de Tellgen
Salud financiera controles de criterios 5/6
Tellgen tiene un patrimonio de accionistas total de CN¥1.5B y una deuda total de CN¥76.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 5%. Sus activos y pasivos totales son CN¥1.7B y CN¥165.8M respectivamente. El BAIT de Tellgen es de CN¥43.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -6.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CN¥476.7M.
Información clave
5.0%
Ratio deuda-patrimonio
CN¥76.44m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -6.5x |
| Efectivo | CN¥476.68m |
| Patrimonio | CN¥1.52b |
| Total pasivo | CN¥165.79m |
| Activos totales | CN¥1.69b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CN¥859.9M) de 300642 superan a sus pasivos a corto plazo (CN¥82.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 300642 (CN¥859.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (CN¥83.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 300642 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 300642 ha crecido de 0% a 5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 300642 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (161.4%).
Cobertura de intereses: 300642 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.