Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Valoración
¿Está 605016 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 605016 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 605016 (CN¥16.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥33.16)
Muy por debajo del valor justo: 605016 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 605016?
Métrica clave: Como 605016 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 605016? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23x |
| Ganancias | CN¥234.25m |
| Capitalización bursátil | CN¥5.40b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 605016 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 45.4x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 25.4x | 17.0% | CN¥6.0b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 29.5x | 20.2% | CN¥5.5b |
002746 Shandong Xiantan | 75x | 47.2% | CN¥5.3b |
300973 Ligao FoodsLtd | 51.8x | 36.1% | CN¥6.1b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 23x | 30.6% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 605016 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (45.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 605016 con el de otras empresas de la industria CN Food ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.5x | n/a | US$4.04b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.8x | -46.9% | US$2.36b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.6x | n/a | US$800.78m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 605016 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de la industria CN Food (29.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 605016 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23x |
| Ratio PE justo | 28.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 605016 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥16.71 | CN¥22.75 +36.1% | 5.5% | CN¥24.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥17.24 | CN¥22.75 +32.0% | 5.5% | CN¥24.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | CN¥17.24 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥19.97 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥16.56 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥16.62 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥20.21 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥23.73 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Ganyuan Foods
CN¥6.7b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥72.95
7D
-0.3%
1Y
-2.6%
Wens Foodstuff Group
CN¥119.5b
Operates as a livestock and poultry farming company in China.
300498
CN¥17.96
7D
-5.3%
1Y
-3.8%
Shede Spirits
CN¥24.8b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥75.10
7D
-7.7%
1Y
-31.5%