Salud financiera de hoja de balance de Three Squirrels
Salud financiera controles de criterios 5/6
Three Squirrels tiene un patrimonio de accionistas total de CN¥2.8B y una deuda total de CN¥529.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 18.7%. Sus activos y pasivos totales son CN¥4.8B y CN¥2.0B respectivamente. El BAIT de Three Squirrels es de CN¥241.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -5.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CN¥968.5M.
Información clave
18.0%
Ratio deuda-patrimonio
CN¥492.56m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -5.6x |
| Efectivo | CN¥1.89b |
| Patrimonio | CN¥2.74b |
| Total pasivo | CN¥1.74b |
| Activos totales | CN¥4.48b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CN¥3.6B) de 300783 superan a sus pasivos a corto plazo (CN¥1.7B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 300783 (CN¥3.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (CN¥270.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 300783 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 300783 ha pasado de 18.1% a 18% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 300783 no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (12.6%).
Cobertura de intereses: 300783 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.