Guoyuan Securities Company Limited

Informe acción SZSE:000728

Capitalización de mercado: CN¥36.8b

Guoyuan Securities Valoración

¿Está 000728 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000728 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000728 (CN¥8.03) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥3.67)

Muy por debajo del valor justo: 000728 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000728?

Métrica clave: Como 000728 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 000728. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 000728 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 000728?
Ratio PE17.4x
GananciasCN¥2.01b
Capitalización bursátilCN¥36.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 000728 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 000728 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
601990 Nanjing Securities
39.5x6.3%CN¥33.2b
601555 Soochow Securities
18.7x5.1%CN¥40.7b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.7x8.1%CN¥38.7b
601108 Caitong SecuritiesLtd
16.8x7.4%CN¥37.3b
000728 Guoyuan Securities
17.4x5.5%CN¥35.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 000728 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 000728 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
000728 17.4xPromedio de la industria 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 000728 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria CN Capital Markets (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 000728 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 000728 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 000728 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000728 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.03
CN¥8.53
+6.3%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Nov ’25CN¥8.40
CN¥8.53
+1.6%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Oct ’25CN¥8.87
CN¥7.66
-13.6%
13.3%CN¥9.05CN¥6.50n/a4
Sep ’25CN¥6.35
CN¥7.96
+25.3%
13.5%CN¥9.05CN¥6.50n/a3
Aug ’25CN¥6.69
CN¥7.98
+19.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jul ’25CN¥6.09
CN¥7.98
+31.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jun ’25CN¥6.42
CN¥7.98
+24.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
May ’25CN¥6.82
CN¥7.98
+17.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Apr ’25CN¥6.66
CN¥7.98
+19.8%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Mar ’25CN¥7.02
CN¥8.17
+16.4%
12.7%CN¥9.43CN¥6.60n/a4
Feb ’25CN¥6.30
CN¥8.35
+32.5%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.83
CN¥8.46
+23.9%
10.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a3
Dec ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Nov ’24CN¥6.91
CN¥8.35
+20.8%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.404
Oct ’24CN¥6.77
CN¥8.35
+23.3%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.874
Sep ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥6.354
Aug ’24CN¥7.40
CN¥8.06
+9.0%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.694
Jul ’24CN¥6.52
CN¥8.06
+23.7%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.094
Jun ’24CN¥6.69
CN¥8.14
+21.6%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.424
May ’24CN¥7.00
CN¥8.18
+16.9%
4.2%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.823
Apr ’24CN¥6.76
CN¥8.14
+20.4%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.664
Mar ’24CN¥7.06
CN¥8.23
+16.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥7.024
Feb ’24CN¥7.30
CN¥8.23
+12.8%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.304
Jan ’24CN¥6.33
CN¥8.23
+30.1%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.834
Dec ’23CN¥6.94
CN¥8.23
+18.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.964
Nov ’23CN¥6.44
CN¥7.68
+19.3%
14.4%CN¥8.47CN¥5.80CN¥6.914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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