Founder Securities Co., Ltd.

Informe acción SHSE:601901

Capitalización de mercado: CN¥72.0b

Founder Securities Valoración

¿Está 601901 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601901 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601901 (CN¥8.75) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.39)

Muy por debajo del valor justo: 601901 is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601901?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 601901. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601901 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601901 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.1x
600958 Orient Securities
30.9x13.8%CN¥85.5b
601059 Cinda Securities
41.1xn/aCN¥52.1b
600061 SDIC CapitalLtd
25.9x15.6%CN¥52.1b
601788 Everbright Securities
42.6x16.8%CN¥73.7b
601901 Founder Securities
33x10.3%CN¥72.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601901 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the peer average (35.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601901 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601901 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601901 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601901 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601901 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601901 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.75
CN¥10.03
+14.6%
4.9%CN¥10.52CN¥9.54n/a2
Oct ’25CN¥9.34
CN¥8.77
-6.1%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥6.95
CN¥8.77
+26.2%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥7.69
CN¥8.50
+10.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jul ’25CN¥7.81
CN¥8.50
+8.8%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jun ’25CN¥8.24
CN¥8.50
+3.2%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
May ’25CN¥8.99
CN¥8.50
-5.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Apr ’25CN¥8.23
CN¥8.50
+3.3%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Oct ’24CN¥7.40
CN¥7.55
+2.0%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥9.342
Sep ’24CN¥7.17
CN¥7.55
+5.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥6.952
Aug ’24CN¥7.15
CN¥7.55
+5.5%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.692
Jul ’24CN¥6.54
CN¥7.55
+15.4%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.812
Jun ’24CN¥6.79
CN¥7.55
+11.1%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.242
May ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.992
Apr ’24CN¥6.97
CN¥7.55
+8.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.232

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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