Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

Informe acción XSEC:300911

Capitalización de mercado: CN¥3.4b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Valoración

¿Está 300911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300911 (CN¥25.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥23.11)

Muy por debajo del valor justo: 300911 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300911?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 300911. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA16.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300911 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300911 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
600336 AUCMALtd
61.8xn/aCN¥3.6b
300272 Canature Health Technology
20.5xn/aCN¥2.8b
603551 AUPU Intelligent Technology
12.2x14.3%CN¥3.8b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
21.3x17.8%CN¥4.2b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
24x16.8%CN¥3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300911 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300911 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de la industria CN Consumer Durables (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300911 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300911 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300911 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300911 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥25.11
CN¥24.43
-2.7%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54n/a5
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62n/a5
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62n/a5
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62n/a4
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62n/a4
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23n/a
CN¥41.14
0%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124
Oct ’23n/a
CN¥54.79
0%
6.9%CN¥60.35CN¥50.19CN¥29.234
Sep ’23n/a
CN¥52.94
0%
4.3%CN¥55.78CN¥50.19CN¥31.643
Aug ’23n/a
CN¥58.06
0%
10.4%CN¥66.54CN¥52.83CN¥30.383
Jul ’23n/a
CN¥58.06
0%
10.4%CN¥66.54CN¥52.83CN¥29.213
Jun ’23n/a
CN¥58.06
0%
10.4%CN¥66.54CN¥52.83CN¥27.223

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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