Ningbo Homelink Eco-iTech Valoración

¿Está 301193 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301193 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 301193 (CN¥16.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.79)

Muy por debajo del valor justo: 301193 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301193?

Métrica clave: Como 301193 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 301193. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 301193 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 301193?
Ratio PE	62.1x
Ganancias	CN¥49.47m
Capitalización bursátil	CN¥3.07b

Métricas y ratios de valoración clave de 301193. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	18.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 301193 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 301193 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.8x
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd	11.2x	15.6%	CN¥3.6b
001216 Hunan Hualian China Industry	16.9x	n/a	CN¥3.4b
301055 Zhang Xiaoquan	62.6x	4.1%	CN¥2.1b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork	20.5x	n/a	CN¥4.4b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech	62.1x	42.2%	CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 301193 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.1x) en comparación con la media de empresas similares (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 301193 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 301193 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62.1x) en comparación con la media de la industria CN Consumer Durables (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 301193 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 301193 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	62.1x
Ratio PE justo	29.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 301193 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301193 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥16.13	CN¥19.05 +18.1%	5.0%	CN¥20.00	CN¥18.10	n/a	2
Nov ’25	CN¥15.21	CN¥19.05 +25.2%	5.0%	CN¥20.00	CN¥18.10	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.98	CN¥21.22 +25.0%	5.7%	CN¥22.44	CN¥20.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.85	CN¥21.22 +53.2%	5.7%	CN¥22.44	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.57	CN¥23.72 +62.8%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.12	CN¥23.72 +47.1%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.26	CN¥23.72 +29.9%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
May ’25	CN¥19.94	CN¥22.54 +13.0%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Apr ’25	CN¥18.10	CN¥22.54 +24.5%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.37	CN¥22.54 +37.7%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Feb ’25	CN¥16.08	CN¥22.54 +40.1%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Jan ’25	CN¥16.98	CN¥20.54 +20.9%	2.3%	CN¥21.00	CN¥20.07	n/a	2
Dec ’24	CN¥18.88	CN¥20.54 +8.8%	2.3%	CN¥21.00	CN¥20.07	n/a	2
Nov ’24	CN¥17.52	CN¥23.00 +31.3%	8.7%	CN¥24.99	CN¥21.00	CN¥15.21	2
Oct ’24	CN¥17.28	CN¥25.00 +44.6%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥16.98	2
Sep ’24	CN¥18.36	CN¥25.00 +36.1%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥13.85	2
Aug ’24	CN¥18.05	CN¥25.00 +38.5%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥14.57	2
Jul ’24	CN¥17.53	CN¥26.00 +48.3%	3.9%	CN¥27.00	CN¥24.99	CN¥16.12	2
Jun ’24	CN¥18.42	CN¥26.00 +41.1%	3.9%	CN¥27.00	CN¥24.99	CN¥18.26	2
May ’24	CN¥18.10	CN¥28.94 +59.9%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥19.94	2
Apr ’24	CN¥20.50	CN¥28.94 +41.2%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥18.10	2
Mar ’24	CN¥23.65	CN¥28.94 +22.4%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥16.37	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.