Xin HeeLtd Valoración

¿Está 003016 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 003016 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 003016 (CN¥8.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥2.19)

Muy por debajo del valor justo: 003016 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 003016?

Métrica clave: Como 003016 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 003016. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 003016 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 003016?
Ratio precio-ventas (PS)	2.3x
Ventas	CN¥1.48b
Capitalización bursátil	CN¥3.43b

Métricas y ratios de valoración clave de 003016. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	-103.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 003016 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 003016 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.8x
605138 Sunrise Manufacture Group	0.8x	10.8%	CN¥3.0b
000026 FIYTA Precision Technology	1x	n/a	CN¥4.0b
603196 Ribo Fashion Group	4.1x	n/a	CN¥3.9b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology	1.2x	n/a	CN¥3.1b
003016 Xin HeeLtd	2.3x	11.6%	CN¥3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 003016 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 003016 con el de otras empresas de la industria CN Luxury ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	0.2x	11.3%	US$2.03b
002087 Henan Xinye Textile	0.07x	n/a	US$17.98m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 003016 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria CN Luxury (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 003016 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 003016 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.3x
Ratio PS justo	2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 003016 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.