Keeson Technology Valoración

¿Está 603610 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603610 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603610 (CN¥9.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.11)

Muy por debajo del valor justo: 603610 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603610?

Métrica clave: Como 603610 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603610. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603610 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603610?
Ratio PE	20.7x
Ganancias	CN¥170.18m
Capitalización bursátil	CN¥3.39b

Métricas y ratios de valoración clave de 603610. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603610 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603610 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	62.9x
603180 GoldenHome Living	12.6x	15.7%	CN¥3.0b
001238 Zhejiang Zhengte	196.3x	57.4%	CN¥2.8b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17.1x	22.9%	CN¥2.9b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd	25.6x	n/a	CN¥2.0b
603610 Keeson Technology	20.7x	12.9%	CN¥3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603610 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (62.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603610 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603610 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de la industria CN Consumer Durables (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603610 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603610 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.7x
Ratio PE justo	15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603610 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.