Kingclean ElectricLtd Valoración

¿Está 603355 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603355 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603355 (CN¥22.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥22.35)

Muy por debajo del valor justo: 603355 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603355?

Métrica clave: Como 603355 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603355. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603355 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603355?
Ratio PE	10.9x
Ganancias	CN¥1.17b
Capitalización bursátil	CN¥12.98b

Métricas y ratios de valoración clave de 603355. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	9.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603355 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603355 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16x
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	11.1x	12.0%	CN¥11.5b
002508 Hangzhou Robam Appliances	13.3x	8.0%	CN¥20.8b
002668 Guangdong TCL Smart Home Appliances	11.8x	10.2%	CN¥11.5b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology	27.8x	n/a	CN¥8.0b
603355 Kingclean ElectricLtd	10.9x	13.5%	CN¥13.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603355 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603355 con el de otras empresas de la industria CN Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603355 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria CN Consumer Durables (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603355 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603355 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.9x
Ratio PE justo	17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603355 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603355 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥22.28	CN¥36.44 +63.6%	6.7%	CN¥38.88	CN¥34.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥24.60	CN¥36.44 +48.1%	6.7%	CN¥38.88	CN¥34.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥24.09	CN¥32.33 +34.2%	5.2%	CN¥34.00	CN¥30.66	n/a	2
Sep ’25	CN¥21.06	CN¥32.33 +53.5%	5.2%	CN¥34.00	CN¥30.66	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.40	CN¥32.33 +51.1%	5.2%	CN¥34.00	CN¥30.66	n/a	2
Jul ’25	CN¥21.75	CN¥34.52 +58.7%	1.5%	CN¥35.04	CN¥34.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥26.72	CN¥34.52 +29.2%	1.5%	CN¥35.04	CN¥34.00	n/a	2
May ’25	CN¥26.39	CN¥34.52 +30.8%	1.5%	CN¥35.04	CN¥34.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥23.46	CN¥31.64 +34.9%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	n/a	2
Mar ’25	CN¥22.15	CN¥31.64 +42.8%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	n/a	2
Feb ’25	CN¥18.71	CN¥31.64 +69.1%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	n/a	2
Jan ’25	CN¥22.30	CN¥31.64 +41.9%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	n/a	2
Dec ’24	CN¥22.90	CN¥31.64 +38.2%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	n/a	2
Nov ’24	CN¥22.76	CN¥31.64 +39.0%	7.5%	CN¥34.00	CN¥29.28	CN¥24.60	2
Oct ’24	CN¥26.66	CN¥33.16 +24.4%	2.5%	CN¥34.00	CN¥32.32	CN¥24.09	2
Sep ’24	CN¥26.97	CN¥33.16 +23.0%	2.5%	CN¥34.00	CN¥32.32	CN¥21.06	2
Aug ’24	CN¥27.43	CN¥35.15 +28.1%	3.3%	CN¥36.29	CN¥34.00	CN¥21.40	2
Jul ’24	CN¥25.41	CN¥35.80 +40.9%	5.0%	CN¥37.60	CN¥34.00	CN¥21.75	2
Jun ’24	CN¥24.22	CN¥35.80 +47.8%	5.0%	CN¥37.60	CN¥34.00	CN¥26.72	2
May ’24	CN¥27.09	CN¥35.80 +32.2%	5.0%	CN¥37.60	CN¥34.00	CN¥26.39	2
Apr ’24	CN¥29.26	CN¥38.85 +32.8%	2.7%	CN¥39.90	CN¥37.80	CN¥23.46	2
Mar ’24	CN¥31.22	CN¥38.85 +24.4%	2.7%	CN¥39.90	CN¥37.80	CN¥22.15	2
Feb ’24	CN¥31.15	CN¥38.85 +24.7%	2.7%	CN¥39.90	CN¥37.80	CN¥18.71	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.