China Design Group Co., Ltd.

Informe acción XSSC:603018

Capitalización de mercado: CN¥5.7b

China Design Group Valoración

¿Está 603018 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603018 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603018 (CN¥8.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥3.6)

Muy por debajo del valor justo: 603018 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603018?

Métrica clave: Como 603018 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603018. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603018 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603018?
Ratio PE9.9x
GananciasCN¥579.46m
Capitalización bursátilCN¥5.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603018 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603018 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
110.3xn/aCN¥4.7b
603060 China Testing & Certification International GroupLtd
24.4x13.1%CN¥6.2b
000779 Gansu Engineering Consulting Group
16.2xn/aCN¥4.0b
600629 Arcplus Group
18.6x16.3%CN¥7.7b
603018 China Design Group
9.9x9.5%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603018 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603018 con el de otras empresas de la industria CN Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
603018 9.9xPromedio de la industria 45.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603018 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria CN Professional Services (45.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603018 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603018 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603018 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603018 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.47
CN¥10.42
+23.0%
10.8%CN¥12.00CN¥8.90n/a5
Dec ’25CN¥9.94
CN¥10.42
+4.8%
10.8%CN¥12.00CN¥8.90n/a5
Nov ’25CN¥8.78
CN¥10.43
+18.7%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Oct ’25CN¥7.72
CN¥10.43
+35.0%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Sep ’25CN¥6.95
CN¥10.43
+50.0%
17.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Aug ’25CN¥9.01
CN¥11.24
+24.7%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Jul ’25CN¥9.13
CN¥11.24
+23.1%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Jun ’25CN¥9.22
CN¥11.24
+21.9%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
May ’25CN¥9.80
CN¥11.24
+14.7%
18.7%CN¥13.56CN¥8.90n/a4
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.40
+19.9%
17.5%CN¥13.08CN¥8.20n/a4
Mar ’25CN¥7.14
CN¥10.58
+48.2%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥10.58
+57.0%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Jan ’25CN¥7.60
CN¥10.58
+39.2%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20n/a5
Dec ’24CN¥8.25
CN¥10.58
+28.3%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20CN¥9.945
Nov ’24CN¥7.65
CN¥10.58
+38.3%
15.8%CN¥13.08CN¥8.20CN¥8.785
Oct ’24CN¥8.31
CN¥10.76
+29.5%
13.4%CN¥13.08CN¥9.10CN¥7.725
Sep ’24CN¥8.37
CN¥10.18
+21.7%
9.4%CN¥11.38CN¥9.10CN¥6.954
Aug ’24CN¥9.17
CN¥11.09
+20.9%
11.7%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.013
Jul ’24CN¥8.75
CN¥11.09
+26.7%
11.7%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.133
Jun ’24CN¥9.57
CN¥11.38
+18.9%
10.8%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.224
May ’24CN¥9.53
CN¥11.38
+19.4%
10.8%CN¥12.56CN¥9.40CN¥9.804
Apr ’24CN¥9.18
CN¥10.91
+18.9%
10.7%CN¥12.24CN¥9.40CN¥8.673
Mar ’24CN¥8.47
CN¥11.23
+32.6%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥7.144
Feb ’24CN¥7.94
CN¥11.23
+41.4%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥6.744
Jan ’24CN¥7.58
CN¥11.23
+48.1%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥7.604
Dec ’23CN¥8.23
CN¥11.23
+36.4%
10.2%CN¥12.24CN¥9.40CN¥8.254

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 00:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

China Design Group Co., Ltd. está cubierta por 14 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.
Rijian ChenChasing Securities
Tian Guang LongChina Galaxy Securities Co., Ltd.