Pony Testing Co., Ltd.

Informe acción SZSE:300887

Capitalización de mercado: CN¥5.1b

Pony Testing Valoración

¿Está 300887 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300887 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300887 (CN¥9.38) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.57)

Muy por debajo del valor justo: 300887 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300887?

Métrica clave: Como 300887 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 300887. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300887 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 300887?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasCN¥1.83b
Capitalización bursátilCN¥5.12b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 300887 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 300887 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
603018 China Design Group
1.3x5.8%CN¥6.4b
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology
22.3x22.9%CN¥4.4b
300688 Dark Horse Technology Group
21.1xn/aCN¥5.3b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
7.3xn/aCN¥4.7b
300887 Pony Testing
2.8x22.2%CN¥5.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 300887 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (13x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 300887 con el de otras empresas de la industria CN Professional Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group
0.6x17.4%US$1.65b
600861 FESCO Group
0.3x15.1%US$1.52b
300662 Beijing Career International
0.4x17.4%US$566.29m
300621 Weiye Construction Group
0.2xn/aUS$338.56m
300887 2.8xPromedio de la industria 3.8xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 300887 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria CN Professional Services (3.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 300887 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 300887 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 300887 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300887 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥9.38
CN¥8.04
-14.3%
40.1%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Nov ’25CN¥7.57
CN¥8.06
+6.5%
39.6%CN¥13.00CN¥4.00n/a5
Oct ’25CN¥8.55
CN¥7.68
-10.2%
38.4%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Sep ’25CN¥6.66
CN¥9.48
+42.3%
32.7%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Aug ’25CN¥7.25
CN¥10.83
+49.4%
23.2%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Jul ’25CN¥7.37
CN¥10.99
+49.2%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
Jun ’25CN¥8.84
CN¥10.99
+24.4%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
May ’25CN¥9.53
CN¥11.79
+23.8%
10.4%CN¥13.50CN¥10.40n/a5
Apr ’25CN¥13.88
CN¥12.94
-6.7%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Mar ’25CN¥9.18
CN¥12.94
+41.0%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥8.45
CN¥12.94
+53.2%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Jan ’25CN¥11.81
CN¥18.35
+55.3%
9.8%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Dec ’24CN¥13.97
CN¥18.63
+33.3%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Nov ’24CN¥13.38
CN¥18.63
+39.2%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00CN¥7.575
Oct ’24CN¥20.81
CN¥25.89
+24.4%
9.1%CN¥28.40CN¥23.00CN¥8.555
Sep ’24CN¥20.27
CN¥25.31
+24.9%
7.9%CN¥27.75CN¥23.00CN¥6.665
Aug ’24CN¥20.85
CN¥24.62
+18.1%
8.6%CN¥27.20CN¥21.58CN¥7.256
Jul ’24CN¥20.83
CN¥24.63
+18.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥7.376
Jun ’24CN¥19.12
CN¥24.63
+28.8%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥8.846
May ’24CN¥19.06
CN¥24.63
+29.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥9.536
Apr ’24CN¥19.65
CN¥24.87
+26.6%
11.9%CN¥28.58CN¥20.40CN¥13.885
Mar ’24CN¥19.68
CN¥24.49
+24.5%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥9.185
Feb ’24CN¥18.95
CN¥24.49
+29.2%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥8.455
Jan ’24CN¥17.16
CN¥24.96
+45.4%
11.8%CN¥28.58CN¥20.40CN¥11.814
Dec ’23CN¥19.76
CN¥26.03
+31.7%
5.9%CN¥28.58CN¥24.67CN¥13.974
Nov ’23CN¥19.47
CN¥26.03
+33.7%
5.9%CN¥28.58CN¥24.67CN¥13.384

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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