Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Valoración

¿Está 688059 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688059 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688059 (CN¥46.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥19.75)

Muy por debajo del valor justo: 688059 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688059?

Métrica clave: Como 688059 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 688059. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 688059 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 688059?
Ratio PE	22.4x
Ganancias	CN¥129.32m
Capitalización bursátil	CN¥2.90b

Métricas y ratios de valoración clave de 688059. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.5x
Valor empresarial/EBITDA	11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688059 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688059 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.5x
688257 Shareate Tools	17.1x	n/a	CN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser	31.1x	n/a	CN¥3.3b
301459 Zhejiang Fengmao Technology	22.4x	29.4%	CN¥3.1b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd	19.2x	21.8%	CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd	22.4x	34.8%	CN¥2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688059 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688059 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688059 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688059 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688059 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.4x
Ratio PE justo	26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688059 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688059 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥46.94	CN¥62.25 +32.6%	10.0%	CN¥68.50	CN¥56.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥46.48	CN¥62.25 +33.9%	10.0%	CN¥68.50	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥59.78	CN¥69.63 +16.5%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥42.76	CN¥69.63 +62.8%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥58.05	CN¥90.50 +55.9%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
May ’25	CN¥59.36	CN¥90.50 +52.5%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥64.77	CN¥90.50 +39.7%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥64.14	CN¥90.50 +41.1%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥91.75	CN¥123.44 +34.5%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥59.78	2
Sep ’24	CN¥90.02	CN¥123.44 +37.1%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥42.76	2
Aug ’24	CN¥95.01	CN¥114.76 +20.8%	0.2%	CN¥115.00	CN¥114.51	CN¥43.20	2
Jul ’24	CN¥83.75	CN¥109.73 +31.0%	4.4%	CN¥114.51	CN¥104.94	CN¥45.86	2
Jun ’24	CN¥73.38	CN¥109.04 +48.6%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥58.05	2
May ’24	CN¥82.68	CN¥109.04 +31.9%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥59.36	2
Apr ’24	CN¥107.14	CN¥123.70 +15.5%	4.1%	CN¥128.83	CN¥118.57	CN¥64.77	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%