¿Está 603507 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6
Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 603507 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 603507 (CN¥25.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥10.62)
Muy por debajo del valor justo: 603507 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603507?
Métrica clave: Como 603507 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603507. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603507 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603507?
Ratio PE
21.5x
Ganancias
CN¥222.01m
Capitalización bursátil
CN¥4.78b
Métricas y ratios de valoración clave de 603507. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.7x
Valor empresarial/EBITDA
10.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.6x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 603507 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de 603507 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Similares: 603507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (53.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 603507 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 603507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 603507 comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE 603507 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
21.5x
Ratio PE justo
30x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.