China First Heavy Industries Valoración
¿Está 601106 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 601106 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 601106 (CN¥3.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥2.58)
Muy por debajo del valor justo: 601106 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601106?
Métrica clave: Como 601106 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 601106? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.3x |
| Ventas | CN¥15.83b |
| Capitalización bursátil | CN¥20.98b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -34.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 601106 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.3x | ||
000519 North Industries Group Red Arrow | 3.6x | 12.3% | CN¥20.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 48.6x | 29.5% | CN¥17.9b |
600435 North Navigation Control TechnologyLtd | 8.2x | 40.4% | CN¥15.5b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 0.9x | 3.9% | CN¥16.3b |
601106 China First Heavy Industries | 1.3x | 28.9% | CN¥21.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: 601106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 601106 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?
| 6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.74b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.60b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.14b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$678.02m |
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 601106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria CN Machinery (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 601106 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.3x |
| Ratio PS justo | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 601106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%