Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd

Informe acción XSEC:301029

Capitalización de mercado: CN¥14.8b

Dongguan Yiheda Automation Valoración

¿Está 301029 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301029 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.64
Fair Value
100.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 301029 (CN¥23.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥11.64)

Muy por debajo del valor justo: 301029 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301029?

Métrica clave: Como 301029 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 301029. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 301029 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 301029?
Ratio PE34.4x
GananciasCN¥429.89m
Capitalización bursátilCN¥14.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 301029 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 301029 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.4x
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
23x10.8%CN¥15.1b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
44x18.1%CN¥15.7b
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
121.6x28.5%CN¥13.8b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
48.9x37.2%CN¥14.1b
301029 Dongguan Yiheda Automation
34.4x20.2%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 301029 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con la media de empresas similares (59.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 301029 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
301029 34.4xPromedio de la industria 40.8xNo. of Companies37PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 301029 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con la media de la industria CN Machinery (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 301029 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 301029 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.4x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 301029 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301029 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥23.34
CN¥28.52
+22.2%
10.8%CN¥33.69CN¥24.00n/a10
May ’26CN¥23.25
CN¥29.01
+24.8%
12.5%CN¥34.00CN¥24.00n/a10
Apr ’26CN¥25.11
CN¥29.90
+19.1%
11.8%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Mar ’26CN¥27.85
CN¥28.54
+2.5%
11.2%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Feb ’26CN¥25.01
CN¥28.54
+14.1%
11.2%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Jan ’26CN¥24.72
CN¥28.77
+16.4%
11.4%CN¥34.00CN¥24.50n/a9
Dec ’25CN¥24.90
CN¥28.48
+14.4%
10.5%CN¥33.69CN¥24.50n/a9
Nov ’25CN¥24.80
CN¥24.97
+0.7%
28.1%CN¥33.99CN¥13.90n/a9
Oct ’25CN¥25.29
CN¥21.26
-15.9%
26.2%CN¥31.45CN¥13.90n/a9
Sep ’25CN¥17.70
CN¥24.58
+38.8%
25.2%CN¥33.00CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥18.99
CN¥26.47
+39.4%
20.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jul ’25CN¥19.34
CN¥27.19
+40.6%
18.3%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jun ’25CN¥22.63
CN¥27.23
+20.3%
19.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a7
May ’25CN¥23.82
CN¥27.92
+17.2%
20.4%CN¥34.20CN¥18.80CN¥23.257
Apr ’25CN¥26.35
CN¥30.66
+16.4%
22.5%CN¥42.00CN¥21.00CN¥25.117
Mar ’25CN¥27.92
CN¥29.56
+5.9%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00CN¥27.857
Feb ’25CN¥18.46
CN¥29.56
+60.1%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00CN¥25.017
Jan ’25CN¥25.78
CN¥34.72
+34.7%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00CN¥24.726
Dec ’24CN¥27.80
CN¥34.72
+24.9%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00CN¥24.906
Nov ’24CN¥29.01
CN¥41.72
+43.8%
24.9%CN¥63.00CN¥30.00CN¥24.806
Oct ’24CN¥35.68
CN¥49.27
+38.1%
21.6%CN¥65.20CN¥39.00CN¥25.296
Sep ’24CN¥35.50
CN¥49.55
+39.6%
22.3%CN¥66.90CN¥39.00CN¥17.706
Aug ’24CN¥39.03
CN¥56.05
+43.6%
12.0%CN¥63.33CN¥45.00CN¥18.996
Jul ’24CN¥44.68
CN¥57.16
+27.9%
9.0%CN¥63.33CN¥51.70CN¥19.346
Jun ’24CN¥42.92
CN¥57.72
+34.5%
8.3%CN¥63.33CN¥51.70CN¥22.636
May ’24CN¥45.26
CN¥59.72
+32.0%
12.3%CN¥72.33CN¥51.67CN¥23.826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥28.52
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/07 05:08
Precio de las acciones al final del día2025/05/07 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd está cubierta por 17 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yikai LiuBofA Global Research
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited