Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd

Informe acción XSEC:301029

Capitalización de mercado: CN¥14.9b

Dongguan Yiheda Automation Valoración

¿Está 301029 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 301029 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 301029 (CN¥23.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥6.22)

Muy por debajo del valor justo: 301029 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301029?

Métrica clave: Como 301029 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 301029. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 301029 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 301029?
Ratio PE27.6x
GananciasCN¥540.65m
Capitalización bursátilCN¥14.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 301029 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 301029 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
20.7x20.0%CN¥15.9b
603337 Jack TechnologyLtd
18.7x21.6%CN¥14.2b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
27.3x19.8%CN¥15.4b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
26.2x32.6%CN¥13.9b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.6x7.3%CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 301029 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 301029 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
301029 27.6xPromedio de la industria 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 301029 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 301029 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 301029 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 301029 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 301029 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥24.30
CN¥28.48
+17.2%
10.5%CN¥33.69CN¥24.50n/a9
Nov ’25CN¥24.80
CN¥24.97
+0.7%
28.1%CN¥33.99CN¥13.90n/a9
Oct ’25CN¥25.29
CN¥21.26
-15.9%
26.2%CN¥31.45CN¥13.90n/a9
Sep ’25CN¥17.70
CN¥24.58
+38.8%
25.2%CN¥33.00CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥18.99
CN¥26.47
+39.4%
20.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jul ’25CN¥19.34
CN¥27.19
+40.6%
18.3%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jun ’25CN¥22.63
CN¥27.23
+20.3%
19.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a7
May ’25CN¥23.82
CN¥27.92
+17.2%
20.4%CN¥34.20CN¥18.80n/a7
Apr ’25CN¥26.35
CN¥30.66
+16.4%
22.5%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Mar ’25CN¥27.92
CN¥29.56
+5.9%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Feb ’25CN¥18.46
CN¥29.56
+60.1%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Jan ’25CN¥25.78
CN¥34.72
+34.7%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Dec ’24CN¥27.80
CN¥34.72
+24.9%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Nov ’24CN¥29.01
CN¥41.72
+43.8%
24.9%CN¥63.00CN¥30.00CN¥24.806
Oct ’24CN¥35.68
CN¥49.27
+38.1%
21.6%CN¥65.20CN¥39.00CN¥25.296
Sep ’24CN¥35.50
CN¥49.55
+39.6%
22.3%CN¥66.90CN¥39.00CN¥17.706
Aug ’24CN¥39.03
CN¥56.05
+43.6%
12.0%CN¥63.33CN¥45.00CN¥18.996
Jul ’24CN¥44.68
CN¥57.16
+27.9%
9.0%CN¥63.33CN¥51.70CN¥19.346
Jun ’24CN¥42.92
CN¥57.72
+34.5%
8.3%CN¥63.33CN¥51.70CN¥22.636
May ’24CN¥45.26
CN¥59.72
+32.0%
12.3%CN¥72.33CN¥51.67CN¥23.826
Apr ’24CN¥43.97
CN¥61.00
+38.7%
17.9%CN¥78.58CN¥50.00CN¥26.355
Mar ’24CN¥50.58
CN¥68.00
+34.5%
12.9%CN¥78.58CN¥57.08CN¥27.923

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

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-9.4%

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18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

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-5.1%

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21.0%

Goneo Group

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Provides electrical products.

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7D

-5.8%

1Y

3.1%