Xi'an Triangle DefenseLtd Valoración

¿Está 300775 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300775 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300775 (CN¥24.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.58)

Muy por debajo del valor justo: 300775 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300775?

Métrica clave: Como 300775 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300775. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300775 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300775?
Ratio PE	32.4x
Ganancias	CN¥421.17m
Capitalización bursátil	CN¥13.66b

Métricas y ratios de valoración clave de 300775. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	7.3x
Valor empresarial/EBITDA	30.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300775 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300775 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	93.4x
300034 Gaona Aero Material	40.1x	27.0%	CN¥12.8b
301050 Chengdu RML Technology	31.1x	5.5%	CN¥12.9b
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd	115.1x	n/a	CN¥11.6b
002338 Changchun UP OptotechLtd	187.3x	50.3%	CN¥10.0b
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd	32.4x	33.1%	CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300775 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con la media de empresas similares (93.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300775 con el de otras empresas de la industria CN Aerospace & Defense ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300775 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con la media de la industria CN Aerospace & Defense (66.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300775 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300775 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.4x
Ratio PE justo	32.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300775 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300775 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥24.83	CN¥31.14 +25.4%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.56	CN¥31.14 +21.8%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥28.50	CN¥31.14 +9.2%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥22.54	CN¥31.14 +38.1%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥25.29	CN¥43.12 +70.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.27	CN¥43.12 +77.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Mar ’25	CN¥24.93	CN¥43.12 +72.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.59	CN¥43.12 +90.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥27.90	CN¥43.12 +54.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥28.47	CN¥43.12 +51.4%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥28.52	CN¥43.12 +51.2%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥25.56	2
Oct ’24	CN¥32.05	CN¥43.12 +34.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥28.50	2
Sep ’24	CN¥30.02	CN¥43.12 +43.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥22.54	2
Aug ’24	CN¥31.46	CN¥48.03 +52.7%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.20	2
Jul ’24	CN¥33.78	CN¥48.03 +42.2%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥30.53	2
Jun ’24	CN¥34.05	CN¥48.03 +41.0%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.88	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

0.8%

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

10.7%

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

-0.4%

5.8%