Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:003012

Capitalización de mercado: CN¥7.1b

Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Valoración

¿Está 003012 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 003012 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.13
Fair Value
4.7k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 003012 (CN¥6.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.13)

Muy por debajo del valor justo: 003012 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 003012?

Métrica clave: Como 003012 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 003012. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 003012 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 003012?
Ratio PE17.6x
GananciasCN¥399.92m
Capitalización bursátilCN¥7.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 003012 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 003012 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
001322 Arrow Home Group
43.2x39.0%CN¥7.3b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
37.9x43.2%CN¥8.1b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.4x15.6%CN¥7.9b
603408 Runner (Xiamen)
11.1x14.1%CN¥5.9b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
17.6x26.4%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 003012 con el de otras empresas de la industria CN Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
003012 17.6xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria CN Building (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 003012 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 003012 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 003012 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥6.10
CN¥6.97
+14.2%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Feb ’26CN¥6.11
CN¥6.97
+14.0%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Jan ’26CN¥6.61
CN¥6.97
+5.4%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Dec ’25CN¥6.50
CN¥6.97
+7.2%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Nov ’25CN¥5.93
CN¥6.97
+17.5%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Oct ’25CN¥6.72
CN¥6.93
+3.2%
1.4%CN¥7.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥5.53
CN¥9.40
+70.0%
21.8%CN¥12.00CN¥7.00n/a3
Aug ’25CN¥5.91
CN¥9.70
+64.1%
17.6%CN¥12.00CN¥7.90n/a3
Jul ’25CN¥6.28
CN¥9.90
+57.6%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Jun ’25CN¥6.91
CN¥9.90
+43.3%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
May ’25CN¥6.82
CN¥9.90
+45.2%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Apr ’25CN¥7.59
CN¥12.51
+64.9%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Mar ’25CN¥7.57
CN¥12.51
+65.3%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Feb ’25CN¥7.34
CN¥12.51
+70.5%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80CN¥6.114
Jan ’25CN¥8.25
CN¥13.61
+65.0%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥6.614
Dec ’24CN¥8.50
CN¥13.61
+60.1%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥6.504
Nov ’24CN¥8.96
CN¥13.61
+51.9%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥5.934
Oct ’24CN¥10.65
CN¥13.81
+29.7%
18.8%CN¥18.25CN¥12.00CN¥6.724
Sep ’24CN¥11.64
CN¥12.88
+10.6%
7.9%CN¥14.50CN¥12.00CN¥5.534
Aug ’24CN¥12.13
CN¥12.48
+2.8%
9.6%CN¥14.50CN¥11.40CN¥5.914
Jul ’24CN¥8.09
CN¥11.13
+37.5%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.284
Jun ’24CN¥7.42
CN¥11.13
+49.9%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.914
May ’24CN¥8.30
CN¥10.00
+20.5%
16.3%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.823
Apr ’24CN¥8.74
CN¥9.85
+12.7%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.592
Mar ’24CN¥9.42
CN¥9.85
+4.6%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.572
Feb ’24CN¥9.27
CN¥9.85
+6.3%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥6.97
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 11:46
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. está cubierta por 7 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.