Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:003012

Capitalización de mercado: CN¥7.2b

Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Valoración

¿Está 003012 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 003012 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 003012 (CN¥6.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.13)

Muy por debajo del valor justo: 003012 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 003012?

Métrica clave: Como 003012 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 003012. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 003012 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 003012?
Ratio PE18.1x
GananciasCN¥399.92m
Capitalización bursátilCN¥7.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 003012 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 003012 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
001322 Arrow Home Group
47.6x43.6%CN¥8.0b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.8x15.6%CN¥8.0b
603408 Runner (Xiamen)
10.8x14.1%CN¥5.7b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
47.2x46.8%CN¥10.0b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18.1x26.0%CN¥7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 003012 con el de otras empresas de la industria CN Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
003012 18.1xPromedio de la industria 23.5xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de la industria CN Building (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 003012 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 003012 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 003012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 003012 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥6.25
CN¥6.97
+11.4%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Nov ’25CN¥5.93
CN¥6.97
+17.5%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Oct ’25CN¥6.72
CN¥6.93
+3.2%
1.4%CN¥7.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥5.53
CN¥9.40
+70.0%
21.8%CN¥12.00CN¥7.00n/a3
Aug ’25CN¥5.91
CN¥9.70
+64.1%
17.6%CN¥12.00CN¥7.90n/a3
Jul ’25CN¥6.28
CN¥9.90
+57.6%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Jun ’25CN¥6.91
CN¥9.90
+43.3%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
May ’25CN¥6.82
CN¥9.90
+45.2%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Apr ’25CN¥7.59
CN¥12.51
+64.9%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Mar ’25CN¥7.57
CN¥12.51
+65.3%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Feb ’25CN¥7.34
CN¥12.51
+70.5%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Jan ’25CN¥8.25
CN¥13.61
+65.0%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20n/a4
Dec ’24CN¥8.50
CN¥13.61
+60.1%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20n/a4
Nov ’24CN¥8.96
CN¥13.61
+51.9%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥5.934
Oct ’24CN¥10.65
CN¥13.81
+29.7%
18.8%CN¥18.25CN¥12.00CN¥6.724
Sep ’24CN¥11.64
CN¥12.88
+10.6%
7.9%CN¥14.50CN¥12.00CN¥5.534
Aug ’24CN¥12.13
CN¥12.48
+2.8%
9.6%CN¥14.50CN¥11.40CN¥5.914
Jul ’24CN¥8.09
CN¥11.13
+37.5%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.284
Jun ’24CN¥7.42
CN¥11.13
+49.9%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.914
May ’24CN¥8.30
CN¥10.00
+20.5%
16.3%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.823
Apr ’24CN¥8.74
CN¥9.85
+12.7%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.592
Mar ’24CN¥9.42
CN¥9.85
+4.6%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.572
Feb ’24CN¥9.27
CN¥9.85
+6.3%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.342
Jan ’24CN¥7.86
CN¥8.35
+6.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.252
Dec ’23CN¥8.63
CN¥8.35
-3.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.502
Nov ’23CN¥7.12
CN¥8.35
+17.3%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.962

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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