Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:002997

Capitalización de mercado: CN¥6.6b

Rayhoo Motor DiesLtd Valoración

¿Está 002997 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002997 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002997 (CN¥31.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥111.03)

Muy por debajo del valor justo: 002997 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002997?

Métrica clave: Como 002997 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002997. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002997 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002997?
Ratio PE22.1x
GananciasCN¥300.51m
Capitalización bursátilCN¥6.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002997 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002997 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.1x
688305 KEDE Numerical Control
63.9x41.0%CN¥7.1b
688518 Shenzhen United Winners Laser
48.7x48.8%CN¥6.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
41.6x57.6%CN¥6.8b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.1x26.2%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de empresas similares (43.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002997 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002997 22.1xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de la industria CN Machinery (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002997 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002997 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002997 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥31.69
CN¥37.62
+18.7%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Nov ’25CN¥30.30
CN¥37.62
+24.2%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Oct ’25CN¥33.39
CN¥34.78
+4.2%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Sep ’25CN¥27.49
CN¥34.78
+26.5%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Aug ’25CN¥29.58
CN¥35.91
+21.4%
6.2%CN¥37.92CN¥32.80n/a3
Jul ’25CN¥32.69
CN¥33.80
+3.4%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Jun ’25CN¥26.66
CN¥33.80
+26.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
May ’25CN¥29.18
CN¥33.80
+15.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Apr ’25CN¥31.44
CN¥29.84
-5.1%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Mar ’25CN¥26.74
CN¥29.84
+11.6%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Feb ’25CN¥22.20
CN¥29.84
+34.4%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Jan ’25CN¥33.32
CN¥46.20
+38.7%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Dec ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Nov ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40CN¥30.302
Oct ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥33.392
Sep ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥27.492

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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