Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:002791

Capitalización de mercado: CN¥9.5b

Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Valoración

¿Está 002791 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002791 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002791 (CN¥26.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥23.35)

Muy por debajo del valor justo: 002791 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002791?

Métrica clave: Como 002791 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002791. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002791 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002791?
Ratio PE44.8x
GananciasCN¥212.60m
Capitalización bursátilCN¥9.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002791 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002791 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.1x
001322 Arrow Home Group
46.5x40.6%CN¥7.9b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.1x15.6%CN¥8.2b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18x26.0%CN¥7.2b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.7x18.5%CN¥11.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
44.8x46.8%CN¥9.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002791 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de empresas similares (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002791 con el de otras empresas de la industria CN Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002791 44.8xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies11PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002791 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria CN Building (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002791 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002791 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo 39.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002791 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002791 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥26.93
CN¥30.59
+13.6%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Nov ’25CN¥29.30
CN¥30.59
+4.4%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Oct ’25CN¥31.01
CN¥27.60
-11.0%
19.5%CN¥34.40CN¥19.50n/a4
Sep ’25CN¥22.16
CN¥31.75
+43.3%
25.5%CN¥40.00CN¥19.50n/a4
Aug ’25CN¥23.06
CN¥38.31
+66.1%
17.8%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jul ’25CN¥27.31
CN¥39.31
+43.9%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jun ’25CN¥38.02
CN¥39.31
+3.4%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
May ’25CN¥33.18
CN¥39.31
+18.5%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Apr ’25CN¥36.79
CN¥43.68
+18.7%
17.8%CN¥51.00CN¥30.58n/a4
Mar ’25CN¥37.77
CN¥52.41
+38.8%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Feb ’25CN¥33.61
CN¥52.41
+55.9%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Jan ’25CN¥40.49
CN¥60.93
+50.5%
6.9%CN¥64.00CN¥55.00n/a3
Dec ’24CN¥44.15
CN¥64.26
+45.6%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00n/a3
Nov ’24CN¥49.34
CN¥64.26
+30.2%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00CN¥29.303
Oct ’24CN¥51.93
CN¥81.28
+56.5%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥31.013
Sep ’24CN¥58.45
CN¥81.28
+39.1%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥22.163
Aug ’24CN¥64.97
CN¥87.87
+35.2%
15.3%CN¥105.60CN¥73.00CN¥23.063
Jul ’24CN¥64.71
CN¥92.87
+43.5%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥27.313
Jun ’24CN¥61.75
CN¥92.87
+50.4%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥38.023
May ’24CN¥69.85
CN¥91.40
+30.9%
9.0%CN¥105.60CN¥85.00CN¥33.184
Apr ’24CN¥80.41
CN¥98.17
+22.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥36.794
Mar ’24CN¥98.06
CN¥98.17
+0.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥37.774
Feb ’24CN¥98.54
CN¥98.17
-0.4%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥33.614
Jan ’24CN¥103.95
CN¥100.17
-3.6%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥40.494
Dec ’23CN¥103.00
CN¥100.17
-2.8%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥44.154
Nov ’23CN¥80.05
CN¥100.17
+25.1%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥49.344

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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